OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M4)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
10.71%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
8.05%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
6.11%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
256.95%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

56 293

Epargne de Gestion Courante

74 905

Epargne Brute

67 132

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

10,71 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante00484 988680 979/
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises00104 750150 823/
Dont Produits issus de la fiscalité0000/
Dont Subventions d'exploitation00316 000422 624/
Dont Produits Divers de Gestion Courante0064 238107 532/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante00505 487624 686/
Dont Charges à caractère général00123 347177 811/
Dont Achats matières et fournitures005 9617 663/
Dont Services extérieurs0023 13251 151/
Dont Autres services extérieurs0094 254118 997/
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel00353 243413 442/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0028 89833 433/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante00-20 49956 293/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel002 92418 611/
Dont Produits Exceptionnels002 92418 611/
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion00-17 57574 905/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute00-17 57574 905/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette00-17 57574 905/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts00035 000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement00035 000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts009 04942 773/
Dont Dépenses d'Equipement Brut009 04942 773/
Dont Immobilisation Incorporelles00018 839/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules00019 786/
Dont Materiels Informatique003 3301 034/
Dont Mobilier0002 994/
Dont Autres immobilisation corporelles005 719120/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)0026 623-67 132/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
00-26 62367 132/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles d'Exploitation00505 487627 363/
Recettes Réelles d'Exploitation00487 912699 590/
Fonds de Roulement00-26 62347 968/
Trésorerie au 31/120059 62861 710/
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.000.00-4.208.05
Taux d'Epargne de Gestion (%)0.000.00-3.6010.71
Taux d'Epargne Brute (%)0.000.00-3.6010.71
Taux d'Epargne Nette (%)0.000.00-3.6010.71
Taux de dépenses de personnel (%)0.000.0069.8865.90
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.001.856.11
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.00-194.22256.95
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 699 590 €
Dépenses de fonctionnement : 627 363 €
Epargne Brute : 74 905 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 74 905 €
Epargne Nette : 74 905 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 35 000 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 42 773 €
Variation du fonds de roulement : 67 132 €