OFFICE DU TOURISME PAYS DE GEX

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M4)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-12.13%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-12.99%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
5.48%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-221.44%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-142 269

Epargne de Gestion Courante

-132 899

Epargne Brute

-192 916

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-12,13 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OFFICE DU TOURISME PAYS DE GEX2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante001 231 9821 083 698/
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises0045 43328 159/
Dont Produits issus de la fiscalité0000/
Dont Subventions d'exploitation00945 000947 000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante00241 508108 539/
Dont Atténuations de Charges00410/
Dépenses de Gestion Courante00838 4561 225 967/
Dont Charges à caractère général00239 004579 038/
Dont Achats matières et fournitures0022 46528 537/
Dont Services extérieurs0053 25843 270/
Dont Autres services extérieurs00163 102507 231/
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés001790/
Dont Dépenses de Personnel00599 452636 379/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante00010 550/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante00393 526-142 269/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel0029 370/
Dont Produits Exceptionnels00211 570/
Dont Charges Exceptionnelles0002 200/
Epargne de Gestion00393 528-132 899/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute00393 528-132 899/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette00393 528-132 899/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts0053 10760 017/
Dont Dépenses d'Equipement Brut0053 10760 017/
Dont Immobilisation Incorporelles0026 80038 496/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0012 17017 627/
Dont Materiels Informatique007 2210/
Dont Mobilier006 9160/
Dont Autres immobilisation corporelles0003 895/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)00-340 421192 916/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
00340 421-192 916/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles d'Exploitation00838 4561 228 167/
Recettes Réelles d'Exploitation001 231 9841 095 268/
Fonds de Roulement00348 873162 171/
Trésorerie au 31/1200180 742286 395/
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.000.0031.94-12.99
Taux d'Epargne de Gestion (%)0.000.0031.94-12.13
Taux d'Epargne Brute (%)0.000.0031.94-12.13
Taux d'Epargne Nette (%)0.000.0031.94-12.13
Taux de dépenses de personnel (%)0.000.0071.4951.82
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.004.315.48
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.00741.00-221.44
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 095 268 €
Epargne Brute : -132 899 €
Epargne Nette : -132 899 €
Dépenses de fonctionnement : 1 228 167 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -192 916 €
Epargne Nette : -132 899 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 60 017 €