OFFICE DU TOURISME DU HAUT BUGEY

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M4)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
3.22%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
3.22%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
3.41%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
130.44%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

23 525

Epargne de Gestion Courante

23 525

Epargne Brute

7 594

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

3,22 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OFFICE DU TOURISME DU HAUT BUGEY2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante04 507562 931730 998/
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises01 77932 43046 246/
Dont Produits issus de la fiscalité0000/
Dont Subventions d'exploitation00474 720620 720/
Dont Produits Divers de Gestion Courante02 72854 30163 103/
Dont Atténuations de Charges001 481929/
Dépenses de Gestion Courante090 962572 323707 473/
Dont Charges à caractère général023 228183 995213 655/
Dont Achats matières et fournitures02 87760 94559 323/
Dont Services extérieurs08 61234 29048 907/
Dont Autres services extérieurs011 73988 187104 852/
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés00573573/
Dont Dépenses de Personnel066 945382 631491 188/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante07905 6962 630/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante0-86 456-9 39123 525/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel0240 00095 9760/
Dont Produits Exceptionnels0240 00095 9760/
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion0153 54486 58523 525/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute0153 54486 58523 525/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette0153 54486 58523 525/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0009 017/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0009 017/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts06 12040 84924 947/
Dont Dépenses d'Equipement Brut05 94040 84924 947/
Dont Immobilisation Incorporelles003 27615 972/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique002 7593 530/
Dont Mobilier003 4263 967/
Dont Autres immobilisation corporelles05 94031 3881 479/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses018000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)0-147 424-45 737-7 594/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
0147 42445 7377 594/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles d'Exploitation090 962572 323707 473/
Recettes Réelles d'Exploitation0244 507658 908730 998/
Fonds de Roulement0147 424199 404233 257/
Trésorerie au 31/120159 826218 419271 036/
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.00-35.36-1.433.22
Taux d'Epargne de Gestion (%)0.0062.8013.143.22
Taux d'Epargne Brute (%)0.0062.8013.143.22
Taux d'Epargne Nette (%)0.0062.8013.143.22
Taux de dépenses de personnel (%)0.0073.6066.8669.43
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.002.436.203.41
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.002 584.92211.97130.44
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 730 998 €
Dépenses de fonctionnement : 707 473 €
Epargne Brute : 23 525 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 23 525 €
Epargne Nette : 23 525 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 9 017 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 24 947 €
Variation du fonds de roulement : 7 594 €