EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANCE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-13.19%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-13.04%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-166 986

Epargne de Gestion Courante

-168 909

Epargne Brute

-168 909

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-13,19 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANCE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante938 3001 396 7371 648 8801 279 65610.90 %
Dont Produits des Services et du Domaine173 346333 992327 773300 24020.09 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations764 9541 062 7451 307 949960 3557.88 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0013 15819 061/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante875 7951 423 1501 449 0071 446 64218.21 %
Dont Charges à caractère général165 931193 833181 973184 8403.66 %
Dont Achats matières et fournitures9 45931 24933 55232 02250.16 %
Dont Services extérieurs100 087145 539134 614134 55110.37 %
Dont Autres services extérieurs56 38517 04513 80718 267-31.32 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel709 8651 229 3171 267 0351 261 53121.13 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante000271/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante62 505-26 413199 873-166 986/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel076 207610-1 923/
Dont Produits Exceptionnels091 516610674/
Dont Charges Exceptionnelles015 30902 597/
Epargne de Gestion62 50549 793200 483-168 909/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute62 50549 793200 483-168 909/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette62 50549 793200 483-168 909/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont Dépenses d'Equipement Brut0000/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-62 505-49 793-200 483168 909/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
62 50549 793200 483-168 909/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement875 7951 438 4591 449 0071 449 23918.28 %
Recettes Réelles de Fonctionnement938 3001 488 2531 649 4901 280 33010.92 %
Fonds de Roulement62 505112 298312 781143 87232.03 %
Trésorerie au 31/1294 53767 02877 96222 672-37.87 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)6.66-1.7712.12-13.04
Taux d'Epargne de Gestion (%)6.663.3512.15-13.19
Taux d'Epargne Brute (%)6.663.3512.15-13.19
Taux d'Epargne Nette (%)6.663.3512.15-13.19
Taux de dépenses de personnel (%)81.0585.4687.4487.05
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.000.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.000.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 280 330 €
Epargne Brute : -168 909 €
Epargne Nette : -168 909 €
Dépenses de fonctionnement : 1 449 239 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -168 909 €
Epargne Nette : -168 909 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 0 €