EPFL DE GUADELOUPE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-1.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-69.91%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-67.41%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
3.03%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-1759.37%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-4 755 090

Epargne de Gestion Courante

-4 931 786

Epargne Brute

-4 158 512

RESULTAT de l'exercice

-1,5 an(s)

Capacité de Désendettement

-69,91 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DE GUADELOUPE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante5 441 6756 710 4687 882 5927 052 5269.03 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises148 807245 4141 082 432655 34163.91 %
Dont Produits issus de la fiscalité5 282 9676 366 5336 647 7186 393 6876.57 %
Dont Subventions d'exploitation086 701131 9440/
Dont Produits Divers de Gestion Courante9 90111 82120 4983 499-29.30 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante6 895 1835 286 9868 142 41411 807 61719.64 %
Dont Charges à caractère général6 334 9934 597 7617 346 70710 976 05720.11 %
Dont Achats matières et fournitures6 095 6514 303 8957 026 88510 517 45719.94 %
Dont Services extérieurs83 252101 910137 840117 18412.07 %
Dont Autres services extérieurs127 264175 102181 982341 27338.93 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés28 82616 8540143-82.95 %
Dont Dépenses de Personnel547 864677 388783 778819 77014.38 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante12 32711 83711 92811 790-1.47 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-1 453 5081 423 483-259 822-4 755 09048.45 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0-10 0001 1580/
Dont Produits Financiers001 1580/
Dont Charges Financières (hors emprunts)010 00000/
Résultat Exceptionnel84 490-830 853-35 791-149 680/
Dont Produits Exceptionnels84 4904 0991 0931 860-71.98 %
Dont Charges Exceptionnelles0834 95136 884151 540/
Epargne de Gestion-1 369 018582 630-294 456-4 904 77053.02 %
Charge de la dette (intérêts)17 94431 68535 30427 01614.61 %
Epargne Brute-1 386 963550 945-329 760-4 931 78652.63 %
Remboursement du Capital de la Dette219 789441 393831 959840 24756.36 %
Epargne Nette-1 606 752109 552-1 161 718-5 772 03353.15 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 018 2141 609 6131 878 0342 017 58625.60 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts1 016 8841 609 6131 878 0342 017 58625.66 %
Dont Autres recettes d'investissement 1 330000-100.00 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts4 8258 1021 012 706402 171336.81 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut3 4158 102424 128213 397296.83 %
Dont Immobilisation Incorporelles98205 2203 35150.56 %
Dont Terrains00365 1900/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0047 523185 732/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique07 1204 21324 313/
Dont Mobilier2 4339821 9830-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses1 4110588 578188 774411.51 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0010 0641 894/
Besoin de financement (Capacité si<0)593 363-1 711 064306 4554 158 51291.37 %
Nouvel Emprunt2 000 0002 000 00000-100.00 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
1 406 6373 711 064-306 455-4 158 512/
Encours de Dette Global (tout type de dette)2 797 0955 965 3156 422 8127 488 44138.85 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 780 2113 338 8182 506 8591 666 612-2.17 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 780 2113 338 8182 506 8591 666 612-2.17 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
1 016 8842 626 4973 915 9535 821 82978.89 %
Annuité de dette237 733473 078867 263867 26353.94 %
Dépenses Réelles d'Exploitation6 913 1276 163 6228 214 60211 986 17220.13 %
Recettes Réelles d'Exploitation5 526 1656 714 5677 884 8427 054 3868.48 %
Fonds de Roulement15 225 50222 823 45927 895 41833 760 99930.40 %
Trésorerie au 31/124 597 2737 572 1407 050 6311 769 668-27.26 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-2.0210.83-19.48-1.52
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-1.286.06-7.60-0.34
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-26.3021.20-3.30-67.41
Taux d'Epargne de Gestion (%)-24.778.68-3.73-69.53
Taux d'Epargne Brute (%)-25.108.21-4.18-69.91
Taux d'Epargne Nette (%)-29.081.63-14.73-81.82
Taux de dépenses de personnel (%)7.9210.999.546.84
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.060.125.383.03
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-17 234.5521 219.73168.89-1 759.37
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 7 054 386 €
Epargne Brute : -4 931 786 €
Epargne Nette : -5 772 033 €
Dépenses de fonctionnement : 11 986 172 €
Remboursement du capital de la dette : 840 247 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 2 017 586 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -4 158 512 €
Epargne Nette : -5 772 033 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 404 065 €