EPFL AGENCE FONCIERE LOIRE-ATLANTIQUE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-8.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-107.75%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-98.00%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.28%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-9825.15%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-5 035 281

Epargne de Gestion Courante

-5 536 646

Epargne Brute

-2 426 720

RESULTAT de l'exercice

-8,5 an(s)

Capacité de Désendettement

-107,75 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL AGENCE FONCIERE LOIRE-ATLANTIQUE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante14 248 07417 985 16423 004 5195 099 349-29.00 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises12 068 63716 513 36421 771 6393 972 829-30.95 %
Dont Produits issus de la fiscalité205 664621 226468 722320 95115.99 %
Dont Subventions d'exploitation1 972 442850 109763 607804 829-25.83 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante1 33246455187-59.76 %
Dont Atténuations de Charges000653/
Dépenses de Gestion Courante6 943 1702 499 5873 874 47310 134 63013.44 %
Dont Charges à caractère général6 537 1972 101 4243 539 6449 695 21314.04 %
Dont Achats matières et fournitures6 444 9562 043 7843 494 9699 649 36114.40 %
Dont Services extérieurs28 42625 27118 22214 864-19.44 %
Dont Autres services extérieurs63 81532 36926 45230 988-21.40 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel405 973398 162334 829439 4112.67 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0005/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante7 304 90515 485 57719 130 045-5 035 281/
Résultat Financier (hors intérêts dette)-2 683-3 465-5 659-22 238102.38 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)2 6833 4655 65922 238102.38 %
Résultat Exceptionnel-333 852111 176-1 138 118-192 873-16.71 %
Dont Produits Exceptionnels33 651396 46849 18838 8894.94 %
Dont Charges Exceptionnelles367 504285 2921 187 306231 761-14.24 %
Epargne de Gestion6 968 36915 593 28817 986 268-5 250 392/
Charge de la dette (intérêts)989 087743 889363 426286 255-33.85 %
Epargne Brute5 979 28214 849 39917 622 842-5 536 646/
Remboursement du Capital de la Dette13 706 09121 428 88623 929 9654 811 078-29.46 %
Epargne Nette-7 726 810-6 579 487-6 307 123-10 347 72410.23 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts13 674 67717 294 13822 169 9213 887 687-34.25 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts21 233500810500-71.34 %
Dont Autres recettes d'investissement 13 653 44417 293 63822 169 1113 887 187-34.21 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts12 024 98716 745 86422 033 2134 158 483-29.81 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut2 0002 0002 00065 750220.35 %
Dont Immobilisation Incorporelles2 0002 0002 00065 750220.35 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses12 022 98716 743 86422 031 2134 092 733-30.18 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)6 077 1196 031 2146 170 41510 618 52020.44 %
Nouvel Emprunt3 324 4162 338 1324 623 1958 191 80035.07 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-2 752 703-3 693 082-1 547 220-2 426 720-4.11 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)111 202 41777 404 15739 003 28346 967 432-24.97 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée55 189 93536 099 18116 792 41020 173 132-28.50 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
55 189 93536 099 18116 792 41020 173 132-28.50 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
56 012 48241 304 97622 210 87326 794 301-21.79 %
Annuité de dette14 695 17922 172 77624 293 3915 097 333-29.74 %
Dépenses Réelles d'Exploitation8 302 4443 532 2335 430 86410 674 8838.74 %
Recettes Réelles d'Exploitation14 281 72618 381 63223 053 7075 138 237-28.88 %
Fonds de Roulement61 857 11045 447 36529 254 62132 640 975-19.19 %
Trésorerie au 31/124 475 2579 389 6094 927 9462 077 752-22.57 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)18.605.212.21-8.48
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)9.232.430.95-3.64
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)51.1584.2482.98-98.00
Taux d'Epargne de Gestion (%)48.7984.8378.02-102.18
Taux d'Epargne Brute (%)41.8780.7876.44-107.75
Taux d'Epargne Nette (%)-54.10-35.79-27.36-201.39
Taux de dépenses de personnel (%)4.8911.276.174.12
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.010.010.011.28
Taux d'Autofinancement des DEB (%)297 393.37535 732.52793 139.92-9 825.15
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 5 138 237 €
Epargne Brute : -5 536 646 €
Epargne Nette : -10 347 724 €
Dépenses de fonctionnement : 10 674 883 €
Remboursement du capital de la dette : 4 811 078 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 3 887 687 €
Recours à l'emprunt : 8 191 800 €
Variation du fonds de roulement : -2 426 720 €
Epargne Nette : -10 347 724 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 4 158 483 €