EPFL PAYS BASQUE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

490.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
0.99%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
0.71%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.06%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
75156.96%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

105 671

Epargne de Gestion Courante

147 092

Epargne Brute

1 106 959

RESULTAT de l'exercice

490,8 an(s)

Capacité de Désendettement

0,99 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL PAYS BASQUE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante11 40615 75210 00014 7048.83 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises4 5519 5514 3138 27522.06 %
Dont Produits issus de la fiscalité6 8346 1945 6546 411-2.11 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante560710.35 %
Dont Atténuations de Charges1703210-14.38 %
Dépenses de Gestion Courante10 5459 73217 96814 59811.45 %
Dont Charges à caractère général9 7158 76716 98113 57311.79 %
Dont Achats matières et fournitures8 9787 95816 18612 58911.93 %
Dont Services extérieurs29245741551220.52 %
Dont Autres services extérieurs16215617522211.04 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés284196205251-4.04 %
Dont Dépenses de Personnel7488569279759.24 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante811106050-14.82 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante8626 020-7 968106-50.31 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)26211-34.71 %
Dont Produits Financiers26211-34.71 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel5-972131202.54 %
Dont Produits Exceptionnels51128132203.25 %
Dont Charges Exceptionnelles0108261/
Epargne de Gestion8685 929-7 945237-35.09 %
Charge de la dette (intérêts)38126216190-38.10 %
Epargne Brute4875 666-8 106147-32.92 %
Remboursement du Capital de la Dette6 88611 21228 7642 158-32.08 %
Epargne Nette-6 399-5 546-36 869-2 011-32.01 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts18350935 0408 740263.00 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts36824105.00 %
Dont Autres recettes d'investissement 18050435 0328 717264.49 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts3 8568914 8415 62213.39 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut0409/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0409/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses3 8568874 8415 61313.33 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)10 0725 9286 670-1 107/
Nouvel Emprunt9 4079 51000-100.00 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-6653 582-6 6701 107/
Encours de Dette Global (tout type de dette)35 25533 55658 32072 19826.99 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée35 23333 5314 7682 609-58.01 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
35 23333 5314 7682 609-58.01 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
222553 55369 5891 373.86 %
Annuité de dette7 26811 47428 9242 249-32.37 %
Dépenses Réelles d'Exploitation10 92610 10218 15514 69010.37 %
Recettes Réelles d'Exploitation11 41315 76810 04914 8379.14 %
Fonds de Roulement65 02167 44371 85285 5129.56 %
Trésorerie au 31/126 2348 1063 2497 5436.56 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)72.345.92-7.20490.84
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)72.305.92-0.5917.74
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)7.5538.18-79.290.71
Taux d'Epargne de Gestion (%)7.6137.60-79.061.60
Taux d'Epargne Brute (%)4.2735.94-80.660.99
Taux d'Epargne Nette (%)-56.07-35.17-366.89-13.55
Taux de dépenses de personnel (%)6.858.475.116.64
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.030.000.06
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.00-116 335.63-1 082 290.5475 156.96
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 14 837 K€
Dépenses de fonctionnement : 14 690 K€
Epargne Brute : 147 K€
Remboursement du capital de la dette : 2 158 K€
Epargne Nette : -2 011 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 8 740 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Epargne Nette : -2 011 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 5 622 K€
Variation du fonds de roulement : 1 107 K€