EPFL MARTINIQUE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-17.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-21.97%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-22.49%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.11%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
6704.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-1 241 821

Epargne de Gestion Courante

-1 213 216

Epargne Brute

1 385 641

RESULTAT de l'exercice

-17,2 an(s)

Capacité de Désendettement

-21,97 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL MARTINIQUE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante4 598 1785 180 9305 384 5325 487 6326.07 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises163 362144 524275 738104 933-13.72 %
Dont Produits issus de la fiscalité4 434 8164 818 9054 796 9244 826 0002.86 %
Dont Subventions d'exploitation0217 501311 630556 699/
Dont Produits Divers de Gestion Courante0000/
Dont Atténuations de Charges002410/
Dépenses de Gestion Courante4 350 5334 231 0785 207 2416 729 45215.65 %
Dont Charges à caractère général4 140 6014 022 5714 803 3046 383 48315.52 %
Dont Achats matières et fournitures3 812 9483 558 1564 495 7306 110 05317.02 %
Dont Services extérieurs92 590168 68385 29195 2520.95 %
Dont Autres services extérieurs235 063255 888222 283178 178-8.82 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés039 84400/
Dont Dépenses de Personnel209 932208 507403 937345 96718.12 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0003/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante247 645949 852177 291-1 241 821/
Résultat Financier (hors intérêts dette)-2 876-95-398-3 93811.05 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)2 876953983 93811.05 %
Résultat Exceptionnel22 2925110 73635 01516.24 %
Dont Produits Exceptionnels22 2925111 89335 01516.24 %
Dont Charges Exceptionnelles001 1570/
Epargne de Gestion267 062949 808187 629-1 210 744/
Charge de la dette (intérêts)21 30412 0183 6312 472-51.22 %
Epargne Brute245 758937 790183 998-1 213 216/
Remboursement du Capital de la Dette200 0001 150 00050 0001 000 00071.00 %
Epargne Nette45 758-212 210133 998-2 213 216/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0359 203199 1472 604 696/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts03 2303 9060/
Dont Autres recettes d'investissement 0355 973195 2412 604 696/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts107 19253 9723 1075 840-62.09 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut11 6733 1163 1075 840-20.62 %
Dont Immobilisation Incorporelles10 082000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique003 1075 840/
Dont Mobilier1 591000-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles03 11600/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses95 51950 85600-100.00 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)61 434-93 021-330 039-385 641/
Nouvel Emprunt0001 000 000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-61 43493 021330 0391 385 641/
Encours de Dette Global (tout type de dette)15 171 95913 974 33317 233 29120 879 69111.23 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 200 00050 00000-100.00 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 200 00050 00000-100.00 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
13 971 95913 924 33317 233 29120 879 69114.33 %
Annuité de dette221 3041 162 01853 6311 002 47265.46 %
Dépenses Réelles d'Exploitation4 374 7124 243 1915 212 4276 735 86215.47 %
Recettes Réelles d'Exploitation4 620 4705 180 9815 396 4255 522 6466.13 %
Fonds de Roulement18 458 43422 044 99526 921 41633 381 10421.83 %
Trésorerie au 31/12515 6122 667 153437 7042 761 44974.96 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)61.7414.9093.66-17.21
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)4.880.050.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)5.3618.333.29-22.49
Taux d'Epargne de Gestion (%)5.7818.333.48-21.92
Taux d'Epargne Brute (%)5.3218.103.41-21.97
Taux d'Epargne Nette (%)0.99-4.102.48-40.08
Taux de dépenses de personnel (%)4.804.917.755.14
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.250.060.060.11
Taux d'Autofinancement des DEB (%)392.014 717.3510 724.136 704.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 5 522 646 €
Epargne Brute : -1 213 216 €
Epargne Nette : -2 213 216 €
Dépenses de fonctionnement : 6 735 862 €
Remboursement du capital de la dette : 1 000 000 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 2 604 696 €
Recours à l'emprunt : 1 000 000 €
Epargne Nette : -2 213 216 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 5 840 €
Variation du fonds de roulement : 1 385 641 €