EPFL AGEN GARONNE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

50.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
6.32%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
10.83%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

232 590

Epargne de Gestion Courante

135 808

Epargne Brute

-68 320

RESULTAT de l'exercice

50,0 an(s)

Capacité de Désendettement

6,32 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL AGEN GARONNE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 586 305472 4272 331 9391 989 7997.85 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises1 301 607149 3552 058 2841 741 96510.20 %
Dont Produits issus de la fiscalité7 5183 64510 6630-100.00 %
Dont Subventions d'exploitation218 126259 907204 273180 090-6.19 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante59 05459 52058 71967 7444.68 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante1 738 0951 415 262728 5301 757 2100.37 %
Dont Charges à caractère général1 630 0551 291 823603 6581 637 2220.15 %
Dont Achats matières et fournitures1 524 5461 147 171495 1101 538 9640.31 %
Dont Services extérieurs54 87879 84254 89353 283-0.98 %
Dont Autres services extérieurs23 21938 56225 11122 793-0.61 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés27 41226 24828 54422 181-6.81 %
Dont Dépenses de Personnel108 041123 440124 873119 9863.56 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0002/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-151 790-942 8361 603 409232 590/
Résultat Financier (hors intérêts dette)000-219/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)000219/
Résultat Exceptionnel2 04714 092-23 388-3 200/
Dont Produits Exceptionnels2 04714 0922 902157 800325.56 %
Dont Charges Exceptionnelles0026 290161 000/
Epargne de Gestion-149 743-928 7431 580 021229 170/
Charge de la dette (intérêts)206 000231 174131 77293 362-23.19 %
Epargne Brute-355 743-1 159 9171 448 250135 808/
Remboursement du Capital de la Dette1 668 9051 228 0312 239 8882 034 1886.82 %
Epargne Nette-2 024 647-2 387 948-791 638-1 898 380-2.12 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts5002 0702 1305 371120.65 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts5002 0702 1305 371120.65 %
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts5 4501 9562 1302 000-28.41 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut3 9901 35600-100.00 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique3 9901 35600-100.00 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses1 4606002 1302 00011.06 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)2 029 5982 387 834791 6381 895 009-2.26 %
Nouvel Emprunt743 905980 801785 7191 826 68934.91 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-1 285 693-1 407 033-5 919-68 320-62.40 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)8 688 7968 443 0366 988 8676 784 739-7.91 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée8 686 7968 439 5666 985 3976 777 898-7.94 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
8 686 7968 439 5666 985 3976 777 898-7.94 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
2 0003 4703 4706 84150.67 %
Annuité de dette1 874 9041 459 2052 371 6592 127 5514.30 %
Dépenses Réelles d'Exploitation1 944 0951 646 436886 5922 011 7911.15 %
Recettes Réelles d'Exploitation1 588 352486 5192 334 8412 147 59910.58 %
Fonds de Roulement8 686 5988 423 3396 959 2876 785 897-7.90 %
Trésorerie au 31/121 458 782385 851471 887616 446-24.96 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-24.42-7.284.8349.96
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-24.42-7.284.8249.91
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-9.56-193.7968.6710.83
Taux d'Epargne de Gestion (%)-9.43-190.9067.6710.67
Taux d'Epargne Brute (%)-22.40-238.4162.036.32
Taux d'Epargne Nette (%)-127.47-490.82-33.91-88.40
Taux de dépenses de personnel (%)5.567.5014.085.96
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.250.280.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-50 725.17-175 986.060.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 147 599 €
Dépenses de fonctionnement : 2 011 791 €
Epargne Brute : 135 808 €
Remboursement du capital de la dette : 2 034 188 €
Epargne Nette : -1 898 380 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 5 371 €
Recours à l'emprunt : 1 826 689 €
Variation du fonds de roulement : -68 320 €
Epargne Nette : -1 898 380 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 000 €