EPFL BEARN PYRENEES

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

8.7 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
14.08%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
14.73%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
4.44%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-549.36%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

886 024

Epargne de Gestion Courante

846 722

Epargne Brute

-210 055

RESULTAT de l'exercice

8,7 an(s)

Capacité de Désendettement

14,08 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL BEARN PYRENEES2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante4 882 4686 483 2316 762 9556 014 3527.20 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises1 877 8062 583 8232 666 6251 985 2321.87 %
Dont Produits issus de la fiscalité2 920 1293 775 7753 966 7403 945 10410.55 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante84 533123 633129 59084 016-0.20 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante3 353 0862 962 6222 925 3585 128 32815.22 %
Dont Charges à caractère général3 124 0702 685 2752 593 9944 856 13515.84 %
Dont Achats matières et fournitures3 072 4672 590 3572 527 4574 790 85615.96 %
Dont Services extérieurs24 92041 92242 24640 55917.63 %
Dont Autres services extérieurs26 68325 92922 11024 536-2.76 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés027 0682 182184/
Dont Dépenses de Personnel140 874179 196205 866210 48614.32 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante88 14298 151125 49861 707-11.21 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante1 529 3823 520 6093 837 597886 024-16.64 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel9625201 5001 0533.05 %
Dont Produits Exceptionnels9625201 5001 0533.05 %
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion1 530 3443 521 1293 839 097887 077-16.62 %
Charge de la dette (intérêts)209 535153 65186 16340 355-42.25 %
Epargne Brute1 320 8103 367 4783 752 934846 722-13.77 %
Remboursement du Capital de la Dette2 746 2754 010 8203 042 2402 314 742-5.54 %
Epargne Nette-1 425 465-643 341710 694-1 468 0190.99 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts002500/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts002500/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts4 6684 5591 418267 223285.40 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut4 6684 5591 418267 223285.40 %
Dont Immobilisation Incorporelles4 05900498-50.33 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction000264 529/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique04 5591 4182 196/
Dont Mobilier609000-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)1 430 133647 900-709 5261 735 2426.66 %
Nouvel Emprunt801 1181 904 8521 808 8601 525 18823.94 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-629 0151 256 9522 518 386-210 055-30.62 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)11 477 2169 371 2498 138 1187 348 564-13.81 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée11 477 2169 371 2498 137 8687 348 314-13.81 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
11 477 2169 371 2498 137 8687 348 314-13.81 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
00250250/
Annuité de dette2 955 8094 164 4703 128 4032 355 097-7.29 %
Dépenses Réelles d'Exploitation3 562 6203 116 2723 011 5215 168 68313.21 %
Recettes Réelles d'Exploitation4 883 4306 483 7516 764 4556 015 4057.20 %
Fonds de Roulement25 879 88327 337 07530 004 57532 719 0988.13 %
Trésorerie au 31/124 867 6546 579 7397 575 5048 256 89919.26 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)8.692.782.178.68
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)8.692.782.178.68
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)31.3254.3056.7314.73
Taux d'Epargne de Gestion (%)31.3454.3156.7514.75
Taux d'Epargne Brute (%)27.0551.9455.4814.08
Taux d'Epargne Nette (%)-29.19-9.9210.51-24.40
Taux de dépenses de personnel (%)3.955.756.844.07
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.100.070.024.44
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-30 536.95-14 111.4650 150.86-549.36
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 6 015 405 €
Dépenses de fonctionnement : 5 168 683 €
Epargne Brute : 846 722 €
Remboursement du capital de la dette : 2 314 742 €
Epargne Nette : -1 468 019 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 1 525 188 €
Variation du fonds de roulement : -210 055 €
Epargne Nette : -1 468 019 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 267 223 €