EPFL DU TARN

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-14.4 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-82.39%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
20.03%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

183 203

Epargne de Gestion Courante

-753 603

Epargne Brute

-825 751

RESULTAT de l'exercice

-14,4 an(s)

Capacité de Désendettement

-82,39 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DU TARN2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 200 2032 017 9711 630 536914 721-8.66 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises375 366358 711094 299-36.90 %
Dont Produits issus de la fiscalité822 3711 656 5901 629 016820 421-0.08 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante2 4662 6701 5202-91.03 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante1 393 078990 992623 403731 518-19.32 %
Dont Charges à caractère général1 357 852933 447577 740717 923-19.14 %
Dont Achats matières et fournitures1 326 554889 279544 288679 735-19.98 %
Dont Services extérieurs27 52536 80422 31231 3364.42 %
Dont Autres services extérieurs3 7737 36311 1406 85322.01 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel35 22753 83645 66311 631-30.88 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante03 70901 965/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-192 8751 026 9791 007 133183 203/
Résultat Financier (hors intérêts dette)-1 529000-100.00 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)1 529000-100.00 %
Résultat Exceptionnel23100-805 871/
Dont Produits Exceptionnels231000-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles000805 871/
Epargne de Gestion-194 1731 026 9791 007 133-622 66847.47 %
Charge de la dette (intérêts)161 123186 867153 384130 935-6.68 %
Epargne Brute-355 296840 112853 749-753 60328.48 %
Remboursement du Capital de la Dette391 655535 930511 550532 62210.79 %
Epargne Nette-746 951304 182342 199-1 286 22619.86 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts805 395496 479475 812473 000-16.26 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0253 37400/
Dont Autres recettes d'investissement 805 395243 104475 812473 000-16.26 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts50 287301 354111 27812 525-37.08 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut0000/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses50 287301 354111 27812 525-37.08 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0950 00000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-8 157450 694-706 733825 751/
Nouvel Emprunt1 165 143000-100.00 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
1 173 300-450 694706 733-825 751/
Encours de Dette Global (tout type de dette)11 321 76311 075 48311 125 62010 841 116-1.44 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée5 004 3464 468 4163 956 8663 424 243-11.88 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
5 004 3464 468 4163 956 8663 424 243-11.88 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
6 317 4166 607 0677 168 7547 416 8735.49 %
Annuité de dette552 778722 798664 934663 5586.28 %
Dépenses Réelles d'Exploitation1 555 7301 177 859776 7871 668 3252.36 %
Recettes Réelles d'Exploitation1 200 4342 017 9711 630 536914 721-8.66 %
Fonds de Roulement9 233 96910 214 53511 464 32111 126 5806.41 %
Trésorerie au 31/122 719 3942 792 4903 857 6753 414 7187.88 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-31.8713.1813.03-14.39
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-14.095.324.63-4.54
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-16.0750.8961.7720.03
Taux d'Epargne de Gestion (%)-16.1850.8961.77-68.07
Taux d'Epargne Brute (%)-29.6041.6352.36-82.39
Taux d'Epargne Nette (%)-62.2215.0720.99-140.61
Taux de dépenses de personnel (%)2.264.575.880.70
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.000.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.000.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 914 721 €
Epargne Brute : -753 603 €
Epargne Nette : -1 286 226 €
Dépenses de fonctionnement : 1 668 325 €
Remboursement du capital de la dette : 532 622 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 473 000 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -825 751 €
Epargne Nette : -1 286 226 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 12 525 €