EPFLI COEUR DE FRANCE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-7.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-50.54%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-50.82%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.07%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
6474.32%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-3 402 006

Epargne de Gestion Courante

-3 383 544

Epargne Brute

3 371 949

RESULTAT de l'exercice

-7,6 an(s)

Capacité de Désendettement

-50,54 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFLI COEUR DE FRANCE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante10 994 8593 341 5654 008 2076 667 409-15.36 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises9 290 7671 534 3691 707 6223 099 838-30.64 %
Dont Produits issus de la fiscalité1 704 0921 807 1962 300 5283 567 48927.93 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante005782/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante2 367 1983 265 2657 003 71910 069 41562.03 %
Dont Charges à caractère général2 170 2562 925 2276 635 0099 632 94964.34 %
Dont Achats matières et fournitures2 142 6942 870 6746 565 4039 458 76964.04 %
Dont Services extérieurs9 45825 00129 03459 02384.11 %
Dont Autres services extérieurs18 10428 95239 90885 76167.95 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés060066429 396/
Dont Dépenses de Personnel188 343334 241364 467426 34931.30 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante8 5995 7974 24210 1165.56 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante8 627 66176 301-2 995 512-3 402 006/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel66309 30626 262240.88 %
Dont Produits Exceptionnels66309 30626 880243.53 %
Dont Charges Exceptionnelles000618/
Epargne de Gestion8 628 32476 301-2 986 206-3 375 744/
Charge de la dette (intérêts)0007 800/
Epargne Brute8 628 32476 301-2 986 206-3 383 544/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette8 628 32476 301-2 986 206-3 383 544/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts3 242 2501 873 7011 927 8823 666 6054.19 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts6502 9363 3066 571116.23 %
Dont Autres recettes d'investissement 3 241 6001 870 7651 924 5763 660 0344.13 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts9 112 9761 374 4981 527 0562 911 113-31.64 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut016 97447 2004 372/
Dont Immobilisation Incorporelles0044 7323 877/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique000495/
Dont Mobilier016 9742 4680/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses9 112 9761 357 5241 479 8562 906 741-31.67 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-2 757 598-575 5042 585 3812 628 051/
Nouvel Emprunt0006 000 000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
2 757 598575 504-2 585 3813 371 9496.93 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)9 535 00010 980 89415 981 07925 554 47338.90 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0006 000 000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0006 000 000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
9 535 00010 980 89415 981 07919 554 47327.05 %
Annuité de dette0007 800/
Dépenses Réelles d'Exploitation2 367 1983 265 2657 003 71910 077 83362.07 %
Recettes Réelles d'Exploitation10 995 5223 341 5654 017 5136 694 289-15.25 %
Fonds de Roulement17 347 82319 494 59422 053 93032 131 98722.81 %
Trésorerie au 31/127 782 5247 764 4114 323 4676 366 051-6.48 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)1.11143.92-5.35-7.55
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.00-1.77
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)78.472.28-74.56-50.82
Taux d'Epargne de Gestion (%)78.472.28-74.33-50.43
Taux d'Epargne Brute (%)78.472.28-74.33-50.54
Taux d'Epargne Nette (%)78.472.28-74.33-50.54
Taux de dépenses de personnel (%)7.9610.245.204.23
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.511.170.07
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.0011 488.25-2 242.216 474.32
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 6 694 289 €
Epargne Brute : -3 383 544 €
Epargne Nette : -3 383 544 €
Dépenses de fonctionnement : 10 077 833 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 3 666 605 €
Recours à l'emprunt : 6 000 000 €
Epargne Nette : -3 383 544 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 911 113 €
Variation du fonds de roulement : 3 371 949 €