EPFL - CA

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-18.7 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-26.89%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-20.19%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-264 282

Epargne de Gestion Courante

-352 126

Epargne Brute

-703 625

RESULTAT de l'exercice

-18,7 an(s)

Capacité de Désendettement

-26,89 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL - CA2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 070 6721 474 6671 728 5921 307 5046.89 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises353 390757 499922 935497 80712.10 %
Dont Produits issus de la fiscalité717 282717 167805 657809 6974.12 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante0100/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante3 051 4982 990 7742 055 7981 571 785-19.84 %
Dont Charges à caractère général2 991 7622 928 2841 978 3211 496 466-20.62 %
Dont Achats matières et fournitures2 937 8042 848 2021 891 4671 395 255-21.98 %
Dont Services extérieurs21 68020 28729 18028 4949.54 %
Dont Autres services extérieurs14 93733 01033 42623 99617.12 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés17 34226 78524 24848 72141.10 %
Dont Dépenses de Personnel59 24262 49064 37262 3711.73 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante494013 10512 948197.13 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-1 980 825-1 516 107-327 206-264 282-48.90 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-3 183-1 000-2 000-400-49.91 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)3 1831 0002 000400-49.91 %
Résultat Exceptionnel315-9621 1621 77678.04 %
Dont Produits Exceptionnels31501 1621 77678.04 %
Dont Charges Exceptionnelles096200/
Epargne de Gestion-1 983 694-1 518 069-328 044-262 905-49.02 %
Charge de la dette (intérêts)57 36587 07594 29989 22015.86 %
Epargne Brute-2 041 059-1 605 144-422 343-352 126-44.33 %
Remboursement du Capital de la Dette83 333114 583329 2361 455 385159.45 %
Epargne Nette-2 124 393-1 719 727-751 579-1 807 510-5.24 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 60003 0504 38539.95 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts1 60003 050250-46.14 %
Dont Autres recettes d'investissement 0004 135/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts0600550500/
Dont Dépenses d'Equipement Brut0000/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0600550500/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)2 122 7931 720 327749 0791 803 625-5.29 %
Nouvel Emprunt1 900 0001 800 000900 0001 100 000-16.65 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-222 79379 673150 921-703 62546.72 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)4 654 5006 339 3176 912 5816 598 30012.34 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée4 650 0006 335 4176 906 1816 550 79612.10 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
4 650 0006 335 4176 906 1816 550 79612.10 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
4 5003 9006 40047 504119.37 %
Annuité de dette140 699201 659423 5351 544 605122.25 %
Dépenses Réelles d'Exploitation3 112 0463 079 8112 152 0971 661 405-18.88 %
Recettes Réelles d'Exploitation1 070 9871 474 6671 729 7541 309 2806.93 %
Fonds de Roulement7 218 1529 457 05110 649 63910 739 56114.16 %
Trésorerie au 31/12314 639611 711788 835780 49235.37 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-2.28-3.95-16.37-18.74
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-2.28-3.95-16.35-18.60
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-184.95-102.81-18.92-20.19
Taux d'Epargne de Gestion (%)-185.22-102.94-18.96-20.08
Taux d'Epargne Brute (%)-190.58-108.85-24.42-26.89
Taux d'Epargne Nette (%)-198.36-116.62-43.45-138.05
Taux de dépenses de personnel (%)1.902.032.993.75
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.000.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.000.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 309 280 €
Epargne Brute : -352 126 €
Epargne Nette : -1 807 510 €
Dépenses de fonctionnement : 1 661 405 €
Remboursement du capital de la dette : 1 455 385 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 4 385 €
Recours à l'emprunt : 1 100 000 €
Variation du fonds de roulement : -703 625 €
Epargne Nette : -1 807 510 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 500 €