EPFL DEP OISE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-75.26%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-72.40%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.05%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-6564.45%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-6 536 188

Epargne de Gestion Courante

-6 793 826

Epargne Brute

-7 654 313

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-75,26 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DEP OISE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante8 588 0359 765 12711 153 7079 012 0131.62 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises1 524 8532 584 3523 544 4031 278 194-5.71 %
Dont Produits issus de la fiscalité6 883 3006 941 4667 336 9617 460 4772.72 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante179 882239 309272 343273 34114.97 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante8 056 9369 498 86514 368 55715 548 20124.50 %
Dont Charges à caractère général7 555 8678 946 02613 735 09414 825 41925.19 %
Dont Achats matières et fournitures7 277 1208 619 98413 323 93714 429 15625.63 %
Dont Services extérieurs175 024182 066268 701200 1294.57 %
Dont Autres services extérieurs103 723143 976142 457196 13323.66 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel491 969544 039623 387713 07913.17 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante9 1018 80010 0779 7032.16 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante531 098266 262-3 214 851-6 536 188/
Résultat Financier (hors intérêts dette)70547802 07443.30 %
Dont Produits Financiers70547802 07443.30 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel46 3787 884-26 142 571-259 712/
Dont Produits Exceptionnels46 5677 884160 38413 191-34.33 %
Dont Charges Exceptionnelles189026 302 955272 9021 029.67 %
Epargne de Gestion578 180274 624-29 357 422-6 793 826/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute578 180274 624-29 357 422-6 793 826/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette578 180274 624-29 357 422-6 793 826/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 125 0001 130 70026 366 660585 734-19.55 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0026 298 1120/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations05 70000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 1 125 0001 125 00068 548585 734-19.55 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts7 487612 15152 546219 122208.17 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut7 4872 1768 23994 571132.89 %
Dont Immobilisation Incorporelles503233048 218357.61 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules00017 557/
Dont Materiels Informatique1 9681 7968 23927 928142.10 %
Dont Mobilier5 0161470869-44.25 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0609 97544 307124 551/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0001 227 098/
Besoin de financement (Capacité si<0)-1 695 693-793 1733 043 3077 654 313/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
1 695 693793 173-3 043 307-7 654 313/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles d'Exploitation8 057 1269 498 86540 671 51215 821 10325.22 %
Recettes Réelles d'Exploitation8 635 3069 773 48911 314 0919 027 2771.49 %
Fonds de Roulement75 201 08682 205 11689 149 18895 896 7998.44 %
Trésorerie au 31/1226 396 90926 485 35124 463 49118 723 926-10.82 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)6.152.72-28.41-72.40
Taux d'Epargne de Gestion (%)6.702.81-259.48-75.26
Taux d'Epargne Brute (%)6.702.81-259.48-75.26
Taux d'Epargne Nette (%)6.702.81-259.48-75.26
Taux de dépenses de personnel (%)6.115.731.534.51
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.090.020.071.05
Taux d'Autofinancement des DEB (%)22 747.6264 590.91-36 300.06-6 564.45
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 9 027 277 €
Epargne Brute : -6 793 826 €
Epargne Nette : -6 793 826 €
Dépenses de fonctionnement : 15 821 103 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 585 734 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -7 654 313 €
Epargne Nette : -6 793 826 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 446 220 €