EPFL GRAND TOULOUSE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-16.1 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-21.30%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-10.90%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-2 628 987

Epargne de Gestion Courante

-5 137 756

Epargne Brute

-3 889 006

RESULTAT de l'exercice

-16,1 an(s)

Capacité de Désendettement

-21,30 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL GRAND TOULOUSE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante26 67627 40931 26724 105-3.32 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises8 8739 90413 0755 734-13.54 %
Dont Produits issus de la fiscalité17 80117 41218 15818 3701.05 %
Dont Subventions d'exploitation085280/
Dont Produits Divers de Gestion Courante2761-24.88 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante46 26626 91238 53926 734-16.71 %
Dont Charges à caractère général45 59626 29637 45125 908-17.17 %
Dont Achats matières et fournitures45 32725 95237 11525 549-17.39 %
Dont Services extérieurs124147117120-0.95 %
Dont Autres services extérieurs14619721923917.87 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel6015466286542.84 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante697046117235.70 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-19 590497-7 272-2 629-48.80 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)42-419-40.85 %
Dont Produits Financiers460116-30.17 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)440717.68 %
Résultat Exceptionnel-485-4 709-472-97726.33 %
Dont Produits Exceptionnels0001100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles4854 70947297826.36 %
Epargne de Gestion-20 032-4 216-7 743-3 598-43.58 %
Charge de la dette (intérêts)1 5141 6301 6211 5400.57 %
Epargne Brute-21 546-5 846-9 364-5 138-37.99 %
Remboursement du Capital de la Dette2 0001 5305 9638 74863.54 %
Epargne Nette-23 546-7 376-15 326-13 886-16.14 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts56265036-13.69 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts56265036-13.69 %
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts382458390.61 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut0020/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0020/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses382456390.61 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)23 5297 37415 33413 889-16.11 %
Nouvel Emprunt16 0004 0008 00010 000-14.50 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-7 529-3 374-7 334-3 889-19.76 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)76 74279 21481 24582 4942.44 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée76 53779 00781 04482 2962.45 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
76 53779 00781 04482 2962.45 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
205207201198-1.28 %
Annuité de dette3 5143 1607 58310 28843.06 %
Dépenses Réelles d'Exploitation48 26933 25540 63229 260-15.37 %
Recettes Réelles d'Exploitation26 72327 40931 26824 122-3.36 %
Fonds de Roulement163 932177 170195 199211 6748.89 %
Trésorerie au 31/122 89910 6126 2695 54724.14 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-3.56-13.55-8.68-16.06
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-3.55-13.51-8.66-16.02
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-73.311.81-23.26-10.90
Taux d'Epargne de Gestion (%)-74.96-15.38-24.76-14.92
Taux d'Epargne Brute (%)-80.63-21.33-29.95-21.30
Taux d'Epargne Nette (%)-88.11-26.91-49.02-57.57
Taux de dépenses de personnel (%)1.251.641.542.23
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.000.010.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.00-892 355.950.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 24 122 K€
Epargne Brute : -5 138 K€
Epargne Nette : -13 886 K€
Dépenses de fonctionnement : 29 260 K€
Remboursement du capital de la dette : 8 748 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 36 K€
Recours à l'emprunt : 10 000 K€
Variation du fonds de roulement : -3 889 K€
Epargne Nette : -13 886 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 39 K€