EPFL DOUBS BFC

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

7.1 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
14.22%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
19.47%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.05%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
608.87%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

2 391 432

Epargne de Gestion Courante

1 746 327

Epargne Brute

633 028

RESULTAT de l'exercice

7,1 an(s)

Capacité de Désendettement

14,22 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DOUBS BFC2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante8 9369 04110 09812 27511.16 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises4 8194 3203 7792 781-16.74 %
Dont Produits issus de la fiscalité4 1134 7166 1479 39231.68 %
Dont Subventions d'exploitation0016090/
Dont Produits Divers de Gestion Courante35121151.56 %
Dont Atténuations de Charges0000-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante5 8754 6367 8799 88318.93 %
Dont Charges à caractère général5 5674 2096 9278 92117.02 %
Dont Achats matières et fournitures5 5404 1226 7368 69716.22 %
Dont Services extérieurs113196112117.34 %
Dont Autres services extérieurs16559211192.09 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0120-100.00 %
Dont Dépenses de Personnel30841193695345.69 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante016169220.60 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante3 0614 4052 2192 391-7.90 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)1040-100.00 %
Dont Produits Financiers1040-100.00 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000-100.00 %
Résultat Exceptionnel99152-580/
Dont Produits Exceptionnels991525-62.74 %
Dont Charges Exceptionnelles000585/
Epargne de Gestion3 1604 4202 2251 811-16.93 %
Charge de la dette (intérêts)6206565115.57 %
Epargne Brute3 1534 4002 1601 746-17.88 %
Remboursement du Capital de la Dette1 0003041 2231 2317.18 %
Epargne Nette2 1534 096937515-37.92 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts6332751026962.32 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts359741.54 %
Dont Autres recettes d'investissement 6032250026263.12 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts19537751151101.46 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut037427129/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains004200/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction00097/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique037711/
Dont Mobilier00020/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses19500324236.74 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-2 198-3 885-696-633-33.96 %
Nouvel Emprunt010 00000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
2 19813 885696633-33.96 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)4 02014 83713 54112 31745.24 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée4 00013 69612 47311 24141.12 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
4 00013 69612 47311 24141.12 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
201 1411 0691 075278.96 %
Annuité de dette1 0063241 2881 2968.79 %
Dépenses Réelles d'Exploitation5 8824 6567 94410 53321.44 %
Recettes Réelles d'Exploitation9 0359 05610 10412 28010.77 %
Fonds de Roulement33 51847 56351 46258 24620.23 %
Trésorerie au 31/1212 80626 75027 77528 55130.64 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)1.273.376.277.05
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.273.115.776.44
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)33.8848.6421.9719.47
Taux d'Epargne de Gestion (%)34.9748.8022.0214.75
Taux d'Epargne Brute (%)34.9048.5921.3814.22
Taux d'Epargne Nette (%)23.8345.229.284.20
Taux de dépenses de personnel (%)5.248.8311.789.05
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.414.221.05
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.0011 849.71339.11608.87
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 12 280 K€
Dépenses de fonctionnement : 10 533 K€
Epargne Brute : 1 746 K€
Remboursement du capital de la dette : 1 231 K€
Epargne Nette : 515 K€
Epargne Nette : 515 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 269 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 151 K€
Variation du fonds de roulement : 633 K€