EPFL DE L AIN

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

19.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
28.83%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
30.25%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.34%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
22315.71%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

3 955 546

Epargne de Gestion Courante

3 769 457

Epargne Brute

2 876 109

RESULTAT de l'exercice

19,2 an(s)

Capacité de Désendettement

28,83 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DE L AIN2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante11 69316 55912 89013 0703.78 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises6 48911 1047 2647 6585.68 %
Dont Produits issus de la fiscalité5 1955 4465 6165 3851.20 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante9992744.35 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante9 95715 21120 2879 114-2.91 %
Dont Charges à caractère général9 58814 81819 8608 658-3.34 %
Dont Achats matières et fournitures9 21914 34219 3678 188-3.88 %
Dont Services extérieurs1331461641463.13 %
Dont Autres services extérieurs811318773-3.34 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés15519824325117.37 %
Dont Dépenses de Personnel3603884214497.61 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante8567-6.02 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante1 7361 348-7 3973 95631.60 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)21-20/
Dont Produits Financiers2110-73.28 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)0030183.49 %
Résultat Exceptionnel1-1122783.69 %
Dont Produits Exceptionnels1104781.76 %
Dont Charges Exceptionnelles012120-100.00 %
Epargne de Gestion1 7381 238-7 3973 96231.60 %
Charge de la dette (intérêts)208175161192-2.49 %
Epargne Brute1 5311 063-7 5583 76935.04 %
Remboursement du Capital de la Dette4 9319519722 540-19.84 %
Epargne Nette-3 400112-8 5291 230/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts3 88022 1668 5418 72431.01 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts3 834000-100.00 %
Dont Autres recettes d'investissement 4722 1668 5418 724472.48 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts1 88521 3046 5447 07855.44 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut7774583.66 %
Dont Immobilisation Incorporelles7154280.12 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0413/
Dont Mobilier0200/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses1 87721 2976 5377 03355.31 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)1 405-9746 532-2 876/
Nouvel Emprunt004 0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-1 405974-2 5322 876/
Encours de Dette Global (tout type de dette)18 29957 61173 47872 19458.01 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée7 7146 7639 7927 252-2.04 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
7 7146 7639 7927 252-2.04 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
10 58550 84863 68664 94283.07 %
Annuité de dette5 1391 1261 1322 732-18.99 %
Dépenses Réelles d'Exploitation10 16515 50720 4539 307-2.90 %
Recettes Réelles d'Exploitation11 69516 57012 89513 0763.79 %
Fonds de Roulement54 96760 04870 35674 49010.66 %
Trésorerie au 31/128 26410 0766 1459 2923.99 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)11.9554.20-9.7219.15
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)5.046.36-1.301.92
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)14.848.14-57.3630.25
Taux d'Epargne de Gestion (%)14.867.47-57.3630.30
Taux d'Epargne Brute (%)13.096.41-58.6128.83
Taux d'Epargne Nette (%)-29.070.67-66.149.40
Taux de dépenses de personnel (%)3.552.502.064.83
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.060.040.050.34
Taux d'Autofinancement des DEB (%)6 666.77322 032.94177.2522 315.71
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 13 076 K€
Dépenses de fonctionnement : 9 307 K€
Epargne Brute : 3 769 K€
Remboursement du capital de la dette : 2 540 K€
Epargne Nette : 1 230 K€
Epargne Nette : 1 230 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 8 724 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 7 078 K€
Variation du fonds de roulement : 2 876 K€