EPFL PERPIGNAN-MEDITERRANEE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-44.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-10.45%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-9.51%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.10%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
32902.38%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-792 826

Epargne de Gestion Courante

-871 240

Epargne Brute

357 083

RESULTAT de l'exercice

-44,3 an(s)

Capacité de Désendettement

-10,45 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL PERPIGNAN-MEDITERRANEE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante6 288 3776 725 1009 009 5148 332 1919.83 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises796 2391 059 8293 066 1222 691 79850.08 %
Dont Produits issus de la fiscalité5 481 6035 646 7115 894 8535 600 1950.72 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante10 53618 56048 53940 19856.26 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante6 215 3355 927 96713 748 2239 125 01713.66 %
Dont Charges à caractère général4 264 3013 882 40011 937 2336 583 29815.58 %
Dont Achats matières et fournitures3 992 3903 579 49311 577 5986 223 36615.95 %
Dont Services extérieurs99 766119 68884 49997 157-0.88 %
Dont Autres services extérieurs142 691124 806211 008194 84510.94 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés29 45358 41464 12867 93032.12 %
Dont Dépenses de Personnel218 238295 661337 773467 39128.90 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante003 6512/
Dont Atténuation de Produits1 732 7971 749 9051 469 5652 074 3276.18 %
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante73 042797 133-4 738 709-792 826/
Résultat Financier (hors intérêts dette)000755/
Dont Produits Financiers000755/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-40 720-10 400-30 467-58 15712.62 %
Dont Produits Exceptionnels0003 529/
Dont Charges Exceptionnelles40 72010 40030 46761 68714.85 %
Epargne de Gestion32 323786 733-4 769 176-850 229/
Charge de la dette (intérêts)35 18030 17625 69721 011-15.79 %
Epargne Brute-2 858756 557-4 794 873-871 240573.05 %
Remboursement du Capital de la Dette462 463470 013477 790485 8021.65 %
Epargne Nette-465 321286 544-5 272 662-1 357 04342.87 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 099 9211 332 5613 693 3614 141 53855.57 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts4 3101 35003 110-10.31 %
Dont Autres recettes d'investissement 1 095 6111 331 2113 693 3614 138 42855.74 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts459 2901 379 1013 169 7862 427 41274.19 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut7 904737 0862 4828 4632.30 %
Dont Immobilisation Incorporelles7 233000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0736 62000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique04662 4820/
Dont Mobilier671008 463132.74 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses451 386642 0153 167 3042 418 94975.00 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-175 310-240 0034 749 087-357 08326.76 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
175 310240 003-4 749 087357 08326.76 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)26 161 70327 082 70135 249 41538 578 50013.82 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée3 731 6573 261 6442 783 8552 298 052-14.92 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
3 731 6573 261 6442 783 8552 298 052-14.92 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
22 430 04623 821 05732 465 56036 280 44717.39 %
Annuité de dette497 643500 189503 487506 8140.61 %
Dépenses Réelles d'Exploitation6 291 2355 968 54313 804 3879 207 71513.54 %
Recettes Réelles d'Exploitation6 288 3776 725 1009 009 5148 336 4759.85 %
Fonds de Roulement31 844 96534 854 86538 860 01343 037 29010.56 %
Trésorerie au 31/129 050 5969 653 9205 007 9144 077 161-23.34 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-9 155.3635.80-7.35-44.28
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-1 305.904.31-0.58-2.64
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.1611.85-52.60-9.51
Taux d'Epargne de Gestion (%)0.5111.70-52.93-10.20
Taux d'Epargne Brute (%)-0.0511.25-53.22-10.45
Taux d'Epargne Nette (%)-7.404.26-58.52-16.28
Taux de dépenses de personnel (%)3.474.952.455.08
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.1310.960.030.10
Taux d'Autofinancement des DEB (%)8 028.92219.66-63 643.0132 902.38
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 8 336 475 €
Epargne Brute : -871 240 €
Epargne Nette : -1 357 043 €
Dépenses de fonctionnement : 9 207 715 €
Remboursement du capital de la dette : 485 802 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 4 141 538 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Epargne Nette : -1 357 043 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 427 412 €
Variation du fonds de roulement : 357 083 €