EPFL 73

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-15.7 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-17.99%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-17.56%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.10%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-56453.98%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-1 943 158

Epargne de Gestion Courante

-1 990 170

Epargne Brute

1 634 363

RESULTAT de l'exercice

-15,7 an(s)

Capacité de Désendettement

-17,99 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL 732016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante27 38910 8689 06410 997-26.23 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises22 9046 1964 0965 677-37.18 %
Dont Produits issus de la fiscalité3 9244 4964 7444 9117.76 %
Dont Subventions d'exploitation53253185381-10.55 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante2410127252.60 %
Dont Atténuations de Charges522122-26.69 %
Dépenses de Gestion Courante13 71619 27417 01712 940-1.92 %
Dont Charges à caractère général12 74918 24315 68111 225-4.15 %
Dont Achats matières et fournitures12 48517 90015 30310 816-4.67 %
Dont Services extérieurs12219119723824.71 %
Dont Autres services extérieurs1401451771665.89 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés174554.98 %
Dont Dépenses de Personnel6759161 0791 29424.23 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante00492/
Dont Atténuation de Produits29311520841912.65 %
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante13 672-8 406-7 953-1 943/
Résultat Financier (hors intérêts dette)69-191-78.80 %
Dont Produits Financiers70091-78.94 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)1100-100.00 %
Résultat Exceptionnel-106133-3663/
Dont Produits Exceptionnels68135666-1.17 %
Dont Charges Exceptionnelles1742423-73.17 %
Epargne de Gestion13 635-8 275-7 980-1 880/
Charge de la dette (intérêts)374257164110-33.46 %
Epargne Brute13 261-8 532-8 144-1 990/
Remboursement du Capital de la Dette11 2611 8221 9014 439-26.68 %
Epargne Nette2 000-10 354-10 046-6 429/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts40716130442123.32 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts25322-9.00 %
Dont Autres recettes d'investissement 3771198440127.32 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts5982 834139329-18.05 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut4302 1753111-70.90 %
Dont Immobilisation Incorporelles26000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction3912 058310-100.00 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0300/
Dont Materiels Informatique07102/
Dont Mobilier124009-11.46 %
Dont Autres immobilisation corporelles0300/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses16865910931823.85 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-1 44212 47310 0556 317/
Nouvel Emprunt8 7012 4555 4227 951-2.96 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
10 143-10 017-4 6331 634-45.58 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)23 49324 12927 68031 1819.90 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée23 48524 11827 63931 1519.87 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
23 48524 11827 63931 1519.87 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
810413054.91 %
Annuité de dette11 6352 0792 0664 549-26.88 %
Dépenses Réelles d'Exploitation14 26619 53517 22313 053-2.92 %
Recettes Réelles d'Exploitation27 52711 0039 07911 063-26.20 %
Fonds de Roulement47 74149 53456 05863 54210.00 %
Trésorerie au 31/1219 8729 0854 3046 367-31.57 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)1.77-2.83-3.40-15.67
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.77-2.83-3.39-15.65
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)49.67-76.40-87.60-17.56
Taux d'Epargne de Gestion (%)49.53-75.21-87.89-16.99
Taux d'Epargne Brute (%)48.18-77.54-89.70-17.99
Taux d'Epargne Nette (%)7.27-94.11-110.65-58.11
Taux de dépenses de personnel (%)4.734.696.269.91
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.5619.770.340.10
Taux d'Autofinancement des DEB (%)474.12-443.11-32 217.81-56 453.98
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 11 063 K€
Epargne Brute : -1 990 K€
Epargne Nette : -6 429 K€
Dépenses de fonctionnement : 13 053 K€
Remboursement du capital de la dette : 4 439 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 442 K€
Recours à l'emprunt : 7 951 K€
Epargne Nette : -6 429 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 329 K€
Variation du fonds de roulement : 1 634 K€