EPFL DES LANDES

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

245.1 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
0.52%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
0.76%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

54 047

Epargne de Gestion Courante

37 028

Epargne Brute

-206 021

RESULTAT de l'exercice

245,1 an(s)

Capacité de Désendettement

0,52 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DES LANDES2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante9 054 16710 359 1896 792 5007 134 698-7.63 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises6 829 6447 941 5004 335 3475 517 899-6.86 %
Dont Produits issus de la fiscalité95 39092 3658 35034 324-28.87 %
Dont Subventions d'exploitation2 129 1332 245 3252 388 8031 582 475-9.42 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante080 00060 0001/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante5 860 8496 380 5605 549 9407 080 6526.51 %
Dont Charges à caractère général5 644 9476 103 3445 289 8936 819 6996.50 %
Dont Achats matières et fournitures5 290 3825 760 2084 944 7326 467 9776.93 %
Dont Services extérieurs51 47344 14842 72245 807-3.81 %
Dont Autres services extérieurs295 030296 751299 408301 6010.74 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés8 0622 2373 0314 313-18.82 %
Dont Dépenses de Personnel205 863243 715249 245250 8066.80 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante10 03911 41510 8039 988-0.17 %
Dont Atténuation de Produits022 0870159/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante3 193 3183 978 6291 242 56054 047-74.33 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel90-297-500-500/
Dont Produits Exceptionnels59020300-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles500500500500/
Epargne de Gestion3 193 4083 978 3321 242 06053 547-74.40 %
Charge de la dette (intérêts)317 606127 14036 29616 519-62.67 %
Epargne Brute2 875 8023 851 1921 205 76437 028-76.56 %
Remboursement du Capital de la Dette6 866 2653 623 2442 132 2691 100 000-45.69 %
Epargne Nette-3 990 464227 948-926 504-1 062 972-35.66 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts2 444 7352 536 5912 446 1302 680 1933.11 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts2 264 7352 536 5912 446 1302 680 1935.77 %
Dont Autres recettes d'investissement 180 000000-100.00 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts3 493 9463 436 9811 564 9771 823 242-19.49 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut5 4281 5002 7370-100.00 %
Dont Immobilisation Incorporelles3 6331 5009430-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique1 20701 7940-100.00 %
Dont Mobilier587000-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses3 488 5183 435 4811 562 2401 823 242-19.45 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)5 039 674672 44345 352206 021-65.55 %
Nouvel Emprunt5 000 000000-100.00 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-39 674-672 443-45 352-206 02173.17 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)15 090 51410 568 3809 320 0009 076 951-15.59 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée8 180 5134 557 2692 425 0001 325 000-45.49 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
8 180 5134 557 2692 425 0001 325 000-45.49 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
6 910 0016 011 1116 895 0007 751 9513.91 %
Annuité de dette7 183 8723 750 3842 168 5641 116 519-46.23 %
Dépenses Réelles d'Exploitation6 178 9556 508 2005 586 7357 097 6704.73 %
Recettes Réelles d'Exploitation9 054 75710 359 3926 792 5007 134 698-7.64 %
Fonds de Roulement32 926 82530 092 81430 595 32831 349 733-1.62 %
Trésorerie au 31/124 184 1972 972 6734 462 0695 010 7876.19 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)5.252.747.73245.14
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.841.182.0135.78
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)35.2738.4118.290.76
Taux d'Epargne de Gestion (%)35.2738.4018.290.75
Taux d'Epargne Brute (%)31.7637.1817.750.52
Taux d'Epargne Nette (%)-44.072.20-13.64-14.90
Taux de dépenses de personnel (%)3.333.744.463.53
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.060.010.040.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-28 479.52184 302.6055 525.820.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 7 134 698 €
Dépenses de fonctionnement : 7 097 670 €
Epargne Brute : 37 028 €
Remboursement du capital de la dette : 1 100 000 €
Epargne Nette : -1 062 972 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 2 680 193 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -206 021 €
Epargne Nette : -1 062 972 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 823 242 €