EPFL DES COLLECTIVITES DE COTE D'OR

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
3.74%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
3.98%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

261 891

Epargne de Gestion Courante

246 110

Epargne Brute

746 912

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

3,74 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DES COLLECTIVITES DE COTE D'OR2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante5 187 91015 318 3027 135 5416 583 1158.26 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises1 548 26811 633 5233 452 9812 929 26123.68 %
Dont Produits issus de la fiscalité3 621 9123 658 4913 681 6203 635 4040.12 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante17 73026 28894018 4511.34 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante1 365 92517 182 2436 370 2556 321 22466.64 %
Dont Charges à caractère général1 357 82617 174 1436 362 0676 312 74766.90 %
Dont Achats matières et fournitures1 343 58117 156 2516 346 7216 292 56167.31 %
Dont Services extérieurs7 3946 8568 30413 94723.56 %
Dont Autres services extérieurs6 85111 0377 0426 239-3.07 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel8 0998 0998 0968 096-0.01 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0092381/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante3 821 984-1 863 941765 286261 891-59.08 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-2 250-4 884-3 1190-100.00 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)2 2504 8843 1190-100.00 %
Résultat Exceptionnel0-2 2806 5002 092/
Dont Produits Exceptionnels006 5002 092/
Dont Charges Exceptionnelles02 28000/
Epargne de Gestion3 819 734-1 871 105768 667263 983-58.96 %
Charge de la dette (intérêts)005 20117 873/
Epargne Brute3 819 734-1 871 105763 466246 110-59.91 %
Remboursement du Capital de la Dette001 000 0002 500 000/
Epargne Nette3 819 734-1 871 105-236 534-2 253 890/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts009663 002 118/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts009662 118/
Dont Autres recettes d'investissement 0003 000 000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts8806 000 00001 31614.36 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut0000/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses8806 000 00001 31614.36 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-3 818 8547 871 105235 568-746 912-41.95 %
Nouvel Emprunt03 500 00000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
3 818 854-4 371 105-235 568746 912-41.95 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)03 500 0002 500 9661 768/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée03 500 0002 500 0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
03 500 0002 500 0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
009661 768/
Annuité de dette001 005 2012 517 873/
Dépenses Réelles d'Exploitation1 368 17517 189 4076 378 5756 339 09766.71 %
Recettes Réelles d'Exploitation5 187 91015 318 3027 142 0416 585 2088.27 %
Fonds de Roulement34 837 10536 323 40341 051 91743 120 0947.37 %
Trésorerie au 31/1210 324 1173 931 0453 823 3617 592 982-9.73 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.00-1.873.280.01
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.00-1.873.270.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)73.67-12.1710.723.98
Taux d'Epargne de Gestion (%)73.63-12.2110.764.01
Taux d'Epargne Brute (%)73.63-12.2110.693.74
Taux d'Epargne Nette (%)73.63-12.21-3.31-34.23
Taux de dépenses de personnel (%)0.590.050.130.13
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.000.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.000.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 6 585 208 €
Dépenses de fonctionnement : 6 339 097 €
Epargne Brute : 246 110 €
Remboursement du capital de la dette : 2 500 000 €
Epargne Nette : -2 253 890 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 3 002 118 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Epargne Nette : -2 253 890 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 316 €
Variation du fonds de roulement : 746 912 €