EPFL DE LA HAUTE-SAVOIE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-111.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-4.74%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-1.70%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.04%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
95966.23%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-561 665

Epargne de Gestion Courante

-1 562 287

Epargne Brute

-4 184 478

RESULTAT de l'exercice

-111,9 an(s)

Capacité de Désendettement

-4,74 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DE LA HAUTE-SAVOIE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante14 76625 29923 97732 96230.69 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises8 54017 41815 12223 80540.74 %
Dont Produits issus de la fiscalité6 1747 7698 7359 03413.53 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante5211212012232.81 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante23 79322 05428 92833 52312.11 %
Dont Charges à caractère général23 01521 16228 05432 48712.18 %
Dont Achats matières et fournitures22 76320 87427 71232 05912.09 %
Dont Services extérieurs9411112918525.02 %
Dont Autres services extérieurs13515121023620.35 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés232648-29.43 %
Dont Dépenses de Personnel7648808521 01710.00 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante1412212013.61 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-9 0273 245-4 951-562-60.37 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)22710-87.03 %
Dont Produits Financiers22710-87.03 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-413-28-670-4764.81 %
Dont Produits Exceptionnels42422491559.27 %
Dont Charges Exceptionnelles4172709194915.57 %
Epargne de Gestion-9 4183 224-5 620-1 038-52.06 %
Charge de la dette (intérêts)723675589525-10.12 %
Epargne Brute-10 1412 550-6 209-1 562-46.39 %
Remboursement du Capital de la Dette3 0765 7901 8606 95831.27 %
Epargne Nette-13 217-3 240-8 070-8 521-13.61 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts15 36018 60517 62321 80412.39 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement4010100-100.00 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts19681119-64.26 %
Dont Autres recettes d'investissement 15 12418 51317 60221 79512.95 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts9 57616 33913 92823 31834.54 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut1 1401981914-77.01 %
Dont Immobilisation Incorporelles11037127-60.14 %
Dont Terrains3000-100.00 %
Dont Aménagement0000/
Dont Construction93913340-100.00 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique271936-38.36 %
Dont Mobilier601000-80.36 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses8 43616 14013 91023 30440.31 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)5004515044.22 %
Besoin de financement (Capacité si<0)7 4839744 42010 18410.82 %
Nouvel Emprunt5 70006 0006 0001.72 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-1 783-9741 580-4 18432.90 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)143 686143 054166 207174 8206.76 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée30 54924 75928 89927 940-2.93 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
30 54924 75928 89927 940-2.93 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
113 137118 295137 309146 8799.09 %
Annuité de dette3 7996 4652 4497 48325.35 %
Dépenses Réelles d'Exploitation24 93222 99830 43634 53911.48 %
Recettes Réelles d'Exploitation14 79125 54824 22732 97730.64 %
Fonds de Roulement121 835125 936138 790147 9256.68 %
Trésorerie au 31/128136321 5282 34442.30 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-14.1756.11-26.77-111.90
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-3.019.71-4.65-17.88
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-61.0312.70-20.44-1.70
Taux d'Epargne de Gestion (%)-63.6712.62-23.20-3.15
Taux d'Epargne Brute (%)-68.569.98-25.63-4.74
Taux d'Epargne Nette (%)-89.36-12.68-33.31-25.84
Taux de dépenses de personnel (%)3.063.832.802.94
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)7.700.780.080.04
Taux d'Autofinancement des DEB (%)188.047 744.5550 971.0295 966.23
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 32 977 K€
Epargne Brute : -1 562 K€
Epargne Nette : -8 521 K€
Dépenses de fonctionnement : 34 539 K€
Remboursement du capital de la dette : 6 958 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 21 804 K€
Recours à l'emprunt : 6 000 K€
Variation du fonds de roulement : -4 184 K€
Epargne Nette : -8 521 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 23 468 K€