EPFL DU DAUPHINE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-2.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-31.42%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-31.94%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.03%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-108419.15%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-8 083 913

Epargne de Gestion Courante

-7 952 511

Epargne Brute

-868 851

RESULTAT de l'exercice

-2,3 an(s)

Capacité de Désendettement

-31,42 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL DU DAUPHINE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante20 44220 62121 54025 0897.07 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises7 7897 9539 36312 49417.06 %
Dont Produits issus de la fiscalité11 98612 10711 83411 9940.02 %
Dont Subventions d'exploitation1000-100.00 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante665561344602-3.28 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante15 23412 53525 59033 17329.62 %
Dont Charges à caractère général14 56911 21623 35631 18828.88 %
Dont Achats matières et fournitures12 3188 95520 55528 82532.76 %
Dont Services extérieurs1 2361 3891 5931 199-1.02 %
Dont Autres services extérieurs3571695183701.19 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés6587046907946.46 %
Dont Dépenses de Personnel6229909471 02518.13 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante433281 286961182.10 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante5 2088 086-4 050-8 084/
Résultat Financier (hors intérêts dette)-182000-100.00 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)182000-100.00 %
Résultat Exceptionnel10-11102215175.05 %
Dont Produits Exceptionnels128120219162.26 %
Dont Charges Exceptionnelles21917426.95 %
Epargne de Gestion5 0368 075-3 948-7 869/
Charge de la dette (intérêts)140818184-15.67 %
Epargne Brute4 8967 994-4 029-7 953/
Remboursement du Capital de la Dette2 000001 690-5.46 %
Epargne Nette2 8967 994-4 029-9 642/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 1846241 411383-31.38 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts797072-85.56 %
Dont Autres recettes d'investissement 3886241 404380-0.63 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts143601 1689-60.04 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut19429-23.74 %
Dont Immobilisation Incorporelles19400-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0005/
Dont Materiels Informatique002499.02 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses124561 1661-83.00 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-3 937-8 5583 7869 269/
Nouvel Emprunt0008 400/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
3 9378 558-3 786-869/
Encours de Dette Global (tout type de dette)8 42410 85910 56117 98628.77 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée6 0006 0006 00012 71028.43 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
6 0006 0006 00012 71028.43 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
2 4244 8594 5615 27629.60 %
Annuité de dette2 14081811 774-6.06 %
Dépenses Réelles d'Exploitation15 55812 63525 68833 26028.82 %
Recettes Réelles d'Exploitation20 45420 63021 65925 3087.36 %
Fonds de Roulement118 529128 873137 059152 9948.88 %
Trésorerie au 31/1214 28823 73921 83024 59519.85 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)1.721.36-2.62-2.26
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.230.75-1.49-1.60
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)25.4639.20-18.70-31.94
Taux d'Epargne de Gestion (%)24.6239.15-18.23-31.09
Taux d'Epargne Brute (%)23.9438.75-18.60-31.42
Taux d'Epargne Nette (%)14.1638.75-18.60-38.10
Taux de dépenses de personnel (%)4.007.843.693.08
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.090.020.010.03
Taux d'Autofinancement des DEB (%)21 184.81199 427.02-139 211.56-108 419.15
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 25 308 K€
Epargne Brute : -7 953 K€
Epargne Nette : -9 642 K€
Dépenses de fonctionnement : 33 260 K€
Remboursement du capital de la dette : 1 690 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 383 K€
Recours à l'emprunt : 8 400 K€
Variation du fonds de roulement : -869 K€
Epargne Nette : -9 642 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 9 K€