EPAD OUEST PROVENCE - EPADOP AMP

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-17.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-33.72%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-28.70%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.03%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-327091.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-1 312 097

Epargne de Gestion Courante

-1 541 878

Epargne Brute

2 159 901

RESULTAT de l'exercice

-17,5 an(s)

Capacité de Désendettement

-33,72 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPAD OUEST PROVENCE - EPADOP AMP2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante9 870 87117 144 7804 981 0544 479 091-23.16 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises9 270 26612 619 7532 352 4814 163 130-23.42 %
Dont Produits issus de la fiscalité0000/
Dont Subventions d'exploitation588 8034 515 2122 233 996299 639-20.16 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante11 8029 815394 57816 32211.41 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante11 301 23815 166 9758 241 1495 791 188-19.98 %
Dont Charges à caractère général9 743 77211 631 9225 504 2104 735 934-21.38 %
Dont Achats matières et fournitures8 233 3039 886 9784 718 5523 954 581-21.69 %
Dont Services extérieurs1 337 1551 604 231657 473677 839-20.27 %
Dont Autres services extérieurs140 251112 40298 09370 087-20.64 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés33 06328 31230 09233 4270.37 %
Dont Dépenses de Personnel1 557 4661 444 0231 772 7421 055 251-12.17 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante02 091 030964 1972/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-1 430 3671 977 804-3 260 094-1 312 097-2.84 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-1 330-7 729-6 515-16 308130.61 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)1 3307 7296 51516 308130.61 %
Résultat Exceptionnel12 58166 41129 73893 32495.03 %
Dont Produits Exceptionnels12 58166 86129 73893 32495.03 %
Dont Charges Exceptionnelles045000/
Epargne de Gestion-1 419 1162 036 487-3 236 871-1 235 081-4.52 %
Charge de la dette (intérêts)301 510409 098309 976306 7970.58 %
Epargne Brute-1 720 6261 627 389-3 546 847-1 541 878-3.59 %
Remboursement du Capital de la Dette4 021 1995 142 6345 169 0475 634 32711.90 %
Epargne Nette-5 741 825-3 515 245-8 715 894-7 176 2067.72 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 718 3002 426 896493 6182 136 9117.54 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0004 500/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 1 718 3002 426 896493 6182 132 4117.46 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts2 791 5603 772 984381 1632 500 805-3.60 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut21 2782 34001 541-58.32 %
Dont Immobilisation Incorporelles17 0462 34000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique519001 54143.75 %
Dont Mobilier3 713000-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses2 770 2833 770 644381 1632 499 264-3.37 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)6 815 0854 861 3348 603 4397 540 0993.43 %
Nouvel Emprunt10 000 000009 700 000-1.01 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
3 184 915-4 861 334-8 603 4392 159 901-12.14 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)33 229 17728 086 54422 917 49726 983 169-6.71 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée33 229 17728 086 54422 917 49726 983 169-6.71 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
33 229 17728 086 54422 917 49726 983 169-6.71 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette4 322 7095 551 7325 479 0235 941 12511.18 %
Dépenses Réelles d'Exploitation11 604 07815 584 2528 557 6396 114 293-19.23 %
Recettes Réelles d'Exploitation9 883 45217 211 6415 010 7924 572 415-22.66 %
Fonds de Roulement79 910 62879 826 20075 728 52879 667 005-0.10 %
Trésorerie au 31/1210 716 5506 187 3601 848 6963 015 579-34.47 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-19.3117.26-6.46-17.50
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-19.3117.26-6.46-17.50
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-14.4711.49-65.06-28.70
Taux d'Epargne de Gestion (%)-14.3611.83-64.60-27.01
Taux d'Epargne Brute (%)-17.419.46-70.78-33.72
Taux d'Epargne Nette (%)-58.10-20.42-173.94-156.95
Taux de dépenses de personnel (%)13.429.2720.7217.26
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.220.010.000.03
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-18 909.56-46 510.650.00-327 091.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 4 572 415 €
Epargne Brute : -1 541 878 €
Epargne Nette : -7 176 206 €
Dépenses de fonctionnement : 6 114 293 €
Remboursement du capital de la dette : 5 634 327 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 2 136 911 €
Recours à l'emprunt : 9 700 000 €
Epargne Nette : -7 176 206 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 500 805 €
Variation du fonds de roulement : 2 159 901 €