OFFICE TOURISME DES PAYS DE L'AIGLE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
24.28%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
24.25%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.23%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
10665.90%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

54 983

Epargne de Gestion Courante

55 051

Epargne Brute

55 725

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

24,28 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OFFICE TOURISME DES PAYS DE L'AIGLE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante243 177228 425237 482226 627-2.32 %
Dont Produits des Services et du Domaine10 6371 0808 9821 627-46.52 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations232 541227 345228 500225 000-1.09 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0000/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante277 133159 062280 248171 644-14.76 %
Dont Charges à caractère général148 13347 262181 74951 812-29.54 %
Dont Achats matières et fournitures1 4382 80117 5813 31132.05 %
Dont Services extérieurs18 4248 29930 4779 644-19.41 %
Dont Autres services extérieurs128 27136 162133 69138 858-32.84 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel115 00097 00083 611104 938-3.01 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante14 00014 80014 88814 8932.08 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-33 95669 363-42 76654 983/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel11 800913 64568-82.05 %
Dont Produits Exceptionnels11 800913 64568-82.05 %
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion-22 15669 372-29 12155 051/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute-22 15669 372-29 12155 051/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette-22 15669 372-29 12155 051/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts3 052370711 201-26.72 %
Dont FCTVA3 052370711 201-26.72 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts4307 3211 5855277.04 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut4307 3211 5855277.04 %
Dont Immobilisation Incorporelles097200/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques006740/
Dont Véhicules05 93500/
Dont Materiels Informatique43009125277.04 %
Dont Mobilier041300/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)19 534-62 42230 636-55 725/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-19 53462 422-30 63655 725/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement277 133159 062280 248171 644-14.76 %
Recettes Réelles de Fonctionnement254 977228 434251 127226 695-3.84 %
Fonds de Roulement23 37785 79955 163110 88868.02 %
Trésorerie au 31/1223 37785 800138 913309 825136.65 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-13.3230.36-17.0324.25
Taux d'Epargne de Gestion (%)-8.6930.37-11.6024.28
Taux d'Epargne Brute (%)-8.6930.37-11.6024.28
Taux d'Epargne Nette (%)-8.6930.37-11.6024.28
Taux de dépenses de personnel (%)41.5060.9829.8361.14
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.173.200.630.23
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-4 442.81952.68-1 832.4010 665.90
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 226 695 €
Dépenses de fonctionnement : 171 644 €
Epargne Brute : 55 051 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 55 051 €
Epargne Nette : 55 051 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 1 201 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 527 €
Variation du fonds de roulement : 55 725 €