PETIT THEATRE DE CHAVANOZ

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-2.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-1.53%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-1.67%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.96%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-180.73%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-8 849

Epargne de Gestion Courante

-8 149

Epargne Brute

-14 379

RESULTAT de l'exercice

-2,3 an(s)

Capacité de Désendettement

-1,53 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : PETIT THEATRE DE CHAVANOZ2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante510 079616 242554 352530 5531.32 %
Dont Produits des Services et du Domaine140 476135 600142 871132 259-1.99 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations316 767422 227396 765363 0664.65 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0001/
Dont Atténuations de Charges52 83558 41514 71635 227-12.64 %
Dépenses de Gestion Courante559 286545 636526 688539 402-1.20 %
Dont Charges à caractère général137 123124 325119 689113 390-6.14 %
Dont Achats matières et fournitures27 28529 67433 88832 6046.12 %
Dont Services extérieurs80 08664 87662 22958 035-10.18 %
Dont Autres services extérieurs28 01727 72822 38422 249-7.40 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 7342 0471 187502-33.83 %
Dont Dépenses de Personnel420 235417 221405 882425 2780.40 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante1 9284 0901 117734-27.53 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-49 20770 60527 664-8 849-43.55 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-461-444-111-56-50.49 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)46144411156-50.49 %
Résultat Exceptionnel404582-5 54479525.34 %
Dont Produits Exceptionnels4045828379625.35 %
Dont Charges Exceptionnelles005 6270/
Epargne de Gestion-49 26470 74322 009-8 110-45.19 %
Charge de la dette (intérêts)116947239-30.51 %
Epargne Brute-49 38070 64921 937-8 149-45.15 %
Remboursement du Capital de la Dette1 6221 6441 6661 264-7.96 %
Epargne Nette-51 00269 00520 271-9 413-43.06 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts9645 399106156-45.46 %
Dont FCTVA9645 399106156-45.46 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts6499545 3965 12299.10 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut6499545 3965 12299.10 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques09543 079670/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique64902 3183 65277.87 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles000800/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)50 687-73 450-14 98114 379-34.29 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-50 68773 45014 981-14 379-34.29 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)23 57521 93120 26519 001-6.94 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée7 5755 9314 2653 001-26.56 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
7 5755 9314 2653 001-26.56 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
16 00016 00016 00016 000/
Annuité de dette1 7381 7381 7381 303-9.14 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement559 863546 174532 498539 497-1.23 %
Recettes Réelles de Fonctionnement510 483616 823554 435531 3481.34 %
Fonds de Roulement-35 01438 43753 41739 039/
Trésorerie au 31/1273238 6394 66811 708151.96 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-0.480.310.92-2.33
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-0.150.080.19-0.37
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-9.6411.454.99-1.67
Taux d'Epargne de Gestion (%)-9.6511.473.97-1.53
Taux d'Epargne Brute (%)-9.6711.453.96-1.53
Taux d'Epargne Nette (%)-9.9911.193.66-1.77
Taux de dépenses de personnel (%)75.0676.3976.2278.83
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.130.150.970.96
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-7 710.017 803.07377.61-180.73
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 531 348 €
Epargne Brute : -8 149 €
Epargne Nette : -9 413 €
Dépenses de fonctionnement : 539 497 €
Remboursement du capital de la dette : 1 264 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 156 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -14 379 €
Epargne Nette : -9 413 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 5 122 €