EPFL SMAF

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics fonciers locaux
(Comptabilité M44)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

9.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
36.58%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
34.85%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.20%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
6354.71%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

11 191 301

Epargne de Gestion Courante

11 746 372

Epargne Brute

11 409 239

RESULTAT de l'exercice

9,0 an(s)

Capacité de Désendettement

36,58 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPFL SMAF2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante15 56425 90218 57631 11625.98 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises9 35719 08310 70222 97634.91 %
Dont Produits issus de la fiscalité4 3494 5375 8146 03811.56 %
Dont Subventions d'exploitation0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante1 8582 2822 0612 1034.21 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante33 02824 20518 19219 925-15.50 %
Dont Charges à caractère général31 42122 35916 05417 900-17.10 %
Dont Achats matières et fournitures29 22620 34613 50215 127-19.71 %
Dont Services extérieurs7847201 0541 24516.69 %
Dont Autres services extérieurs3282693014259.05 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 0841 0251 1981 1030.60 %
Dont Dépenses de Personnel1 1921 3071 4721 5849.94 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante4155406664402.03 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-17 4631 69738411 191/
Résultat Financier (hors intérêts dette)1 9022 2211 209782-25.64 %
Dont Produits Financiers1 9982 3161 397914-22.95 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)979518813211.01 %
Résultat Exceptionnel1402-1-89/
Dont Produits Exceptionnels165515079-21.63 %
Dont Charges Exceptionnelles25495116889.24 %
Epargne de Gestion-15 4223 9191 59211 884/
Charge de la dette (intérêts)283408253138-21.26 %
Epargne Brute-15 7043 5111 33911 746/
Remboursement du Capital de la Dette3 19810 7466 2741 649-19.81 %
Epargne Nette-18 903-7 235-4 93510 097/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts14 00213 91315 68514 4000.94 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations081615/
Dont Dettes diverses hors emprunts12 46613 71213 82213 5942.93 %
Dont Autres recettes d'investissement 1 5361941 847791-19.85 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts5 7888 5377 60713 08831.25 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut365599385120.83 %
Dont Immobilisation Incorporelles128034283.79 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction1500334179.96 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules133600-100.00 %
Dont Materiels Informatique21371476.59 %
Dont Mobilier42124-5.96 %
Dont Autres immobilisation corporelles0100/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses5 7528 4837 50812 70230.22 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)10 6881 859-3 143-11 409/
Nouvel Emprunt11 5002 00000-100.00 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
8121413 14311 409141.34 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)106 141103 413104 820105 975-0.05 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée27 19118 44512 17210 523-27.13 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
27 19118 44512 17210 523-27.13 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
78 95084 96792 64895 4536.53 %
Annuité de dette3 48111 1546 5271 787-19.93 %
Dépenses Réelles d'Exploitation33 43224 75718 68420 364-15.23 %
Recettes Réelles d'Exploitation17 72828 26920 02332 11021.90 %
Fonds de Roulement173 975175 390181 338184 9522.06 %
Trésorerie au 31/127924 3946 93219 618191.44 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-6.7629.4578.309.02
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-1.735.259.090.90
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-98.516.001.9234.85
Taux d'Epargne de Gestion (%)-86.9913.867.9537.01
Taux d'Epargne Brute (%)-88.5912.426.6936.58
Taux d'Epargne Nette (%)-106.63-25.59-24.6531.45
Taux de dépenses de personnel (%)3.575.287.887.78
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.200.190.491.20
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-13 689.1812 237.9710 863.346 354.71
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 32 110 K€
Dépenses de fonctionnement : 20 364 K€
Epargne Brute : 11 746 K€
Remboursement du capital de la dette : 1 649 K€
Epargne Nette : 10 097 K€
Epargne Nette : 10 097 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 14 400 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 13 088 K€
Variation du fonds de roulement : 11 409 K€