ASA CANAL DE RAONEL

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

37.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
13.33%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
33.50%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2184.01%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
87.50%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

72 774

Epargne de Gestion Courante

28 961

Epargne Brute

-467 934

RESULTAT de l'exercice

37,8 an(s)

Capacité de Désendettement

13,33 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA CANAL DE RAONEL2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante166 046138 917132 401214 8128.96 %
Dont Produits des Services et du Domaine165 936138 560132 251214 8128.99 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante1113571500-100.00 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante92 90373 877108 344142 03915.20 %
Dont Charges à caractère général47 46645 43460 617103 10229.51 %
Dont Achats matières et fournitures2 1396 8816 93818 485105.23 %
Dont Services extérieurs43 10236 76350 63582 63524.23 %
Dont Autres services extérieurs1 0296431 935858-5.87 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 1971 1481 1091 124-2.07 %
Dont Dépenses de Personnel31 96511 04429 15722 150-11.51 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante13 47217 39818 57016 7867.61 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante73 14365 04024 05772 774-0.17 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)22-2 052-3 588/
Dont Produits Financiers2222/
Dont Charges Financières (hors emprunts)002 0543 590/
Résultat Exceptionnel-2 032-3 1876 588718/
Dont Produits Exceptionnels007 1722 406/
Dont Charges Exceptionnelles2 0323 1875841 688-6.00 %
Epargne de Gestion71 11361 85528 59369 904-0.57 %
Charge de la dette (intérêts)4 94723 8104 37240 943102.28 %
Epargne Brute66 16638 04624 22128 961-24.07 %
Remboursement du Capital de la Dette23 87815 68519 87951 69229.36 %
Epargne Nette42 28822 3604 342-22 730/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts5 20001 334 0594 173 919829.35 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0032 4620/
Dont Subventions d'investissement00845 2242 782 613/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations5 200033 2950-100.00 %
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 00423 0781 391 306/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts40 52099 2461 660 7604 744 123389.21 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut30 52099 2461 660 7604 744 123437.68 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains08 35032 4620/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux13 43401 056 5303 478 266537.36 %
Dont Matériels Techniques15 96566 80716 28022 31711.81 %
Dont Véhicules008 0470/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles1 12124 090547 4411 243 539935.16 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses10 000000-100.00 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-6 96876 886322 359592 934/
Nouvel Emprunt050 000910 000125 000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
6 968-26 886587 641-467 934/
Encours de Dette Global (tout type de dette)98 125132 4391 022 5611 095 869123.53 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée98 125132 4391 022 5611 095 869123.53 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
98 125132 4391 022 5611 095 869123.53 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette28 82539 49524 25192 63447.57 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement99 882100 873115 354188 26023.53 %
Recettes Réelles de Fonctionnement166 048138 919139 575217 2219.37 %
Fonds de Roulement155 647128 761716 403248 46916.87 %
Trésorerie au 31/1216 68840 461395 25066 49658.54 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)1.483.4842.2237.84
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.483.4842.2237.84
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)44.0546.8217.2433.50
Taux d'Epargne de Gestion (%)42.8344.5320.4932.18
Taux d'Epargne Brute (%)39.8527.3917.3513.33
Taux d'Epargne Nette (%)25.4716.103.11-10.46
Taux de dépenses de personnel (%)32.0010.9525.2811.77
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)18.3871.441 189.872 184.01
Taux d'Autofinancement des DEB (%)155.6022.5380.5987.50
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 217 221 €
Dépenses de fonctionnement : 188 260 €
Epargne Brute : 28 961 €
Remboursement du capital de la dette : 51 692 €
Epargne Nette : -22 730 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 4 173 919 €
Recours à l'emprunt : 125 000 €
Variation du fonds de roulement : -467 934 €
Epargne Nette : -22 730 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 4 744 123 €