ASA CANAL DES HERBEYS

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
63.34%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
66.56%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
42.46%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
108.56%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

15 032

Epargne de Gestion Courante

14 305

Epargne Brute

821

RESULTAT de l'exercice

0,9 an(s)

Capacité de Désendettement

63,34 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA CANAL DES HERBEYS2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante15 31020 94817 30022 57913.83 %
Dont Produits des Services et du Domaine14 75214 83614 32119 97310.63 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations558000-100.00 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante06 1122 9792 606/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante10 38812 89115 8597 547-10.10 %
Dont Charges à caractère général10 38812 89115 7387 406-10.67 %
Dont Achats matières et fournitures310820-100.00 %
Dont Services extérieurs5 23611 2169 2742 090-26.37 %
Dont Autres services extérieurs1 4101 4991 4722 35318.62 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés3 7111764 9102 963-7.23 %
Dont Dépenses de Personnel0000/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante00121141/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante4 9228 0571 44115 03245.08 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0433/
Dont Produits Financiers0433/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-1 944-457-7264/
Dont Produits Exceptionnels001014/
Dont Charges Exceptionnelles1 9444578270-100.00 %
Epargne de Gestion2 9787 60371815 03871.57 %
Charge de la dette (intérêts)1 2061 056898734-15.28 %
Epargne Brute1 7716 548-18014 305100.63 %
Remboursement du Capital de la Dette3 4213 5713 7293 8934.41 %
Epargne Nette-1 6492 976-3 90910 411/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts79212 15809 590129.63 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut79212 15809 590129.63 %
Dont Immobilisation Incorporelles0009 590/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique72000-100.00 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles72012 15800-100.00 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)2 4419 1823 909-821/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-2 441-9 182-3 909821/
Encours de Dette Global (tout type de dette)23 93520 36316 63412 741-18.96 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée23 93520 36316 63412 741-18.96 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
23 93520 36316 63412 741-18.96 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette4 6274 6274 6274 627/
Dépenses Réelles de Fonctionnement13 53914 40417 5848 280-15.12 %
Recettes Réelles de Fonctionnement15 31020 95217 40422 58513.84 %
Fonds de Roulement32 83423 65219 74320 564-14.44 %
Trésorerie au 31/1219 7846 2166 5988 923-23.31 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)13.513.11-92.510.89
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)13.513.11-92.510.89
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)32.1538.458.2866.56
Taux d'Epargne de Gestion (%)19.4536.294.1366.59
Taux d'Epargne Brute (%)11.5731.25-1.0363.34
Taux d'Epargne Nette (%)-10.7714.20-22.4646.10
Taux de dépenses de personnel (%)0.000.000.000.00
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)5.1758.030.0042.46
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-208.2324.480.00108.56
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 22 585 €
Dépenses de fonctionnement : 8 280 €
Epargne Brute : 14 305 €
Remboursement du capital de la dette : 3 893 €
Epargne Nette : 10 411 €
Epargne Nette : 10 411 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 9 590 €
Variation du fonds de roulement : 821 €