ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.7 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
42.36%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
44.85%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

21 210

Epargne de Gestion Courante

20 033

Epargne Brute

13 469

RESULTAT de l'exercice

0,7 an(s)

Capacité de Désendettement

42,36 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante51 76963 43349 59347 280-2.98 %
Dont Produits des Services et du Domaine28 17437 58630 26331 3273.60 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations23 59425 84719 32915 835-12.45 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante000117/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante32 26531 27932 86126 070-6.86 %
Dont Charges à caractère général32 23931 27932 86126 070-6.84 %
Dont Achats matières et fournitures2 1161 8742 0211 243-16.25 %
Dont Services extérieurs26 48623 83622 47521 901-6.14 %
Dont Autres services extérieurs2 9924 9007 6222 186-9.92 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés6466707437394.59 %
Dont Dépenses de Personnel0000/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante26000-100.00 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante19 50332 15316 73121 2102.84 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)811131318.95 %
Dont Produits Financiers811131318.95 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel3 922-80-89-300/
Dont Produits Exceptionnels4 000070-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles78809730056.72 %
Epargne de Gestion23 43332 08516 65520 923-3.71 %
Charge de la dette (intérêts)1 6741 4241 162890-18.98 %
Epargne Brute21 75930 66115 49320 033-2.72 %
Remboursement du Capital de la Dette5 7806 0306 2916 5634.33 %
Epargne Nette15 98024 6319 20213 469-5.54 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts14079916 6450-100.00 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut14079916 6450-100.00 %
Dont Immobilisation Incorporelles009 0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux07997 6450/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique140000-100.00 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-15 839-23 8337 443-13 469-5.26 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
15 83923 833-7 44313 469-5.26 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)32 87626 84620 55513 992-24.78 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée32 87626 84620 55513 992-24.78 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
32 87626 84620 55513 992-24.78 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette7 4537 4537 4537 453/
Dépenses Réelles de Fonctionnement34 01732 78234 12027 260-7.12 %
Recettes Réelles de Fonctionnement55 77663 44449 61347 293-5.35 %
Fonds de Roulement97 732121 564114 121127 5909.29 %
Trésorerie au 31/1292 692108 79596 963109 4195.69 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)1.510.881.330.70
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.510.881.330.70
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)34.9750.6833.7244.85
Taux d'Epargne de Gestion (%)42.0150.5733.5744.24
Taux d'Epargne Brute (%)39.0148.3331.2342.36
Taux d'Epargne Nette (%)28.6538.8218.5528.48
Taux de dépenses de personnel (%)0.000.000.000.00
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.251.2633.550.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)11 383.143 084.3155.280.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 47 293 €
Dépenses de fonctionnement : 27 260 €
Epargne Brute : 20 033 €
Remboursement du capital de la dette : 6 563 €
Epargne Nette : 13 469 €
Epargne Nette : 13 469 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 0 €
Variation du fonds de roulement : 13 469 €