ASA DU CANAL DE GAP

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

2.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
14.63%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
14.94%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
37.02%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-0.90%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

318 175

Epargne de Gestion Courante

311 571

Epargne Brute

-302 831

RESULTAT de l'exercice

2,3 an(s)

Capacité de Désendettement

14,63 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA DU CANAL DE GAP2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 508 0231 627 2871 427 5802 115 56011.95 %
Dont Produits des Services et du Domaine1 434 8441 555 2091 372 9972 037 65112.40 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante48 99848 94747 15949 2810.19 %
Dont Atténuations de Charges24 18223 1317 42528 6285.79 %
Dépenses de Gestion Courante1 164 6181 304 4341 180 4171 797 38515.56 %
Dont Charges à caractère général526 523633 380481 509910 21320.02 %
Dont Achats matières et fournitures29 28532 60340 43145 97616.22 %
Dont Services extérieurs210 387283 399278 679296 45112.11 %
Dont Autres services extérieurs69 83994 406127 380116 23518.51 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés217 013222 97335 019451 55027.67 %
Dont Dépenses de Personnel638 095668 733694 608880 79811.34 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante02 3204 3006 374/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante343 405322 854247 163318 175-2.51 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel735 532151 138-727 0942 235-85.52 %
Dont Produits Exceptionnels739 855158 46611 96914 201-73.23 %
Dont Charges Exceptionnelles4 3247 328739 06311 96640.40 %
Epargne de Gestion1 078 937473 992-479 931320 410-33.28 %
Charge de la dette (intérêts)36 72614 28913 7178 839-37.80 %
Epargne Brute1 042 211459 703-493 648311 571-33.13 %
Remboursement du Capital de la Dette1 181 34479 050777 418684 527-16.63 %
Epargne Nette-139 134380 654-1 271 066-372 95638.91 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts3 348 549416 624575 544365 826-52.20 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement3 347 588415 624568 794365 826-52.19 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations01 0006 2000/
Dont Dettes diverses hors emprunts56005500-100.00 %
Dont Autres recettes d'investissement 401000-100.00 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts2 647 156886 326935 437788 432-33.22 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut2 643 097886 326934 877788 432-33.18 %
Dont Immobilisation Incorporelles141 278128 25464 65980 467-17.11 %
Dont Terrains00029 573/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction1 4061 5933 5762 75525.13 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques1 119 76240 3791 140357 891-31.63 %
Dont Véhicules010 31625 0970/
Dont Materiels Informatique6 9237 2137 557866-49.99 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles1 373 727698 571832 848316 880-38.67 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses4 05905600-100.00 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-562 26089 0481 630 959795 562/
Nouvel Emprunt704 0000895 000492 731-11.21 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
1 266 260-89 048-735 959-302 831/
Encours de Dette Global (tout type de dette)876 229797 180914 752722 955-6.21 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée873 977794 928912 509720 713-6.22 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
873 977794 928912 509720 713-6.22 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
2 2522 2522 2422 242-0.15 %
Annuité de dette1 218 07193 338791 135693 366-17.12 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 205 6681 326 0501 933 1971 818 19014.68 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 247 8781 785 7541 439 5492 129 762-1.78 %
Fonds de Roulement3 403 5693 314 5202 578 5612 275 730-12.56 %
Trésorerie au 31/121 140 611930 130903 142480 597-25.03 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.841.73-1.852.32
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.841.73-1.852.31
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)15.2818.0817.1714.94
Taux d'Epargne de Gestion (%)48.0026.54-33.3415.04
Taux d'Epargne Brute (%)46.3625.74-34.2914.63
Taux d'Epargne Nette (%)-6.1921.32-88.30-17.51
Taux de dépenses de personnel (%)52.9250.4335.9348.44
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)117.5849.6364.9437.02
Taux d'Autofinancement des DEB (%)121.4389.95-74.40-0.90
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 129 762 €
Dépenses de fonctionnement : 1 818 190 €
Epargne Brute : 311 571 €
Remboursement du capital de la dette : 684 527 €
Epargne Nette : -372 956 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 365 826 €
Recours à l'emprunt : 492 731 €
Variation du fonds de roulement : -302 831 €
Epargne Nette : -372 956 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 788 432 €