ASA CANAUX DU THOR

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
39.89%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
41.61%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

29 569

Epargne de Gestion Courante

28 349

Epargne Brute

-1 758

RESULTAT de l'exercice

3,5 an(s)

Capacité de Désendettement

39,89 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA CANAUX DU THOR2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante68 65968 40168 48671 0211.13 %
Dont Produits des Services et du Domaine64 06465 36865 40367 9381.98 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations1 5003 0333 0833 08327.14 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante3 095000-100.00 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante42 41340 70341 74741 452-0.76 %
Dont Charges à caractère général12 93411 42912 12110 461-6.83 %
Dont Achats matières et fournitures0548660/
Dont Services extérieurs10 0994 1244 3865 984-16.01 %
Dont Autres services extérieurs1 3891 7911 3861 194-4.90 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 4465 4596 2643 22330.63 %
Dont Dépenses de Personnel2 2802 3052 5772 7166.01 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante27 19926 96927 04828 2741.30 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante26 24627 69926 73929 5694.05 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)00-1300/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)001300/
Résultat Exceptionnel-1 70481836420/
Dont Produits Exceptionnels092436442/
Dont Charges Exceptionnelles1 704106022-76.49 %
Epargne de Gestion24 54228 51626 97329 5896.43 %
Charge de la dette (intérêts)5 3564 5833 2141 241-38.59 %
Epargne Brute19 18523 93423 75928 34913.90 %
Remboursement du Capital de la Dette21 67722 45126 15430 10611.57 %
Epargne Nette-2 4921 483-2 395-1 758-10.98 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts041 58200/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement09 81200/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations031 77000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts2 85030 65000-100.00 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut2 85030 65000-100.00 %
Dont Immobilisation Incorporelles2 85011 79000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux018 86000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)5 342-12 4152 3951 758-30.96 %
Nouvel Emprunt0050 0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-5 34212 41547 605-1 758-30.96 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)127 301104 850128 69698 590-8.17 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée127 301104 850128 69698 590-8.17 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
127 301104 850128 69698 590-8.17 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette27 03427 03429 36831 3475.06 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement49 47445 39245 09142 715-4.78 %
Recettes Réelles de Fonctionnement68 65969 32568 85071 0631.15 %
Fonds de Roulement45 32657 741105 346103 58831.72 %
Trésorerie au 31/125 95422 27894 70888 229145.62 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)6.644.385.423.48
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)6.644.385.423.48
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)38.2339.9538.8441.61
Taux d'Epargne de Gestion (%)35.7441.1339.1841.64
Taux d'Epargne Brute (%)27.9434.5234.5139.89
Taux d'Epargne Nette (%)-3.632.14-3.48-2.47
Taux de dépenses de personnel (%)4.615.085.726.36
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.1544.210.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-87.43140.500.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 71 063 €
Dépenses de fonctionnement : 42 715 €
Epargne Brute : 28 349 €
Remboursement du capital de la dette : 30 106 €
Epargne Nette : -1 758 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -1 758 €
Epargne Nette : -1 758 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 0 €