ASA CANAL MANOSQUE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

6.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
23.98%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
25.88%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
151.30%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
41.41%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

318 600

Epargne de Gestion Courante

295 314

Epargne Brute

-1 041 302

RESULTAT de l'exercice

6,9 an(s)

Capacité de Désendettement

23,98 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA CANAL MANOSQUE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 112 6001 173 4461 119 4591 217 5623.05 %
Dont Produits des Services et du Domaine1 030 0871 093 3631 061 3661 089 7851.90 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations70 02170 64641 212120 07719.70 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante9 3556 5087 6073 864-25.53 %
Dont Atténuations de Charges3 1372 9299 2743 8356.93 %
Dépenses de Gestion Courante925 947860 649861 275898 962-0.98 %
Dont Charges à caractère général285 730273 275253 916296 0141.19 %
Dont Achats matières et fournitures30 52733 43333 01433 4733.12 %
Dont Services extérieurs172 515174 230162 039161 388-2.20 %
Dont Autres services extérieurs55 61735 66129 77070 8658.41 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés27 07229 95229 09430 2893.81 %
Dont Dépenses de Personnel637 121586 500606 902602 945-1.82 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante3 0958734573-90.48 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante186 653312 798258 184318 60019.51 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-50 943-320-1 700-340-81.17 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)50 9433201 700340-81.17 %
Résultat Exceptionnel24 9065 1932 18112 547-20.43 %
Dont Produits Exceptionnels28 8016 1937 79813 721-21.90 %
Dont Charges Exceptionnelles3 8951 0005 6171 173-32.96 %
Epargne de Gestion160 616317 671258 665330 80727.23 %
Charge de la dette (intérêts)51 90030 07829 38035 493-11.90 %
Epargne Brute108 716287 592229 285295 31439.53 %
Remboursement du Capital de la Dette965 785107 723118 763135 322-48.06 %
Epargne Nette-857 068179 869110 522159 993/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 024 217362 1901 211 110611 446-15.80 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement930 198241 3801 169 854513 868-17.95 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations63 36892 41221 94734 753-18.15 %
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 30 65128 39919 30962 82527.03 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts1 094 246797 3881 477 1002 152 74225.30 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut1 058 055760 9431 456 0701 862 98920.75 %
Dont Immobilisation Incorporelles91 07179 40762 05112 029-49.07 %
Dont Terrains18 68157610 5781 826-53.94 %
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques1 4581 49117 1831 6053.24 %
Dont Véhicules25 72528 63527 57416 012-14.62 %
Dont Materiels Informatique3 50304 9041 622-22.64 %
Dont Mobilier17302380-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles917 444650 8341 333 5431 829 89625.88 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses36 19136 44521 030289 753100.05 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)32 555000-100.00 %
Besoin de financement (Capacité si<0)959 652255 328155 4671 381 30212.91 %
Nouvel Emprunt981 292162 000375 000340 000-29.76 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
21 640-93 328219 533-1 041 302/
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 522 3841 576 6601 832 8982 037 57610.20 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 522 3841 576 6601 832 8982 037 57610.20 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 522 3841 576 6601 832 8982 037 57610.20 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette1 017 685137 802148 143170 814-44.84 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 032 684892 047897 972935 968-3.22 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 141 4011 179 6391 127 2571 231 2832.56 %
Fonds de Roulement1 182 7611 089 4331 308 966267 663-39.06 %
Trésorerie au 31/121 261 7121 103 5941 348 4631 001 494-7.41 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)14.005.487.996.90
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)14.005.487.996.90
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)16.3526.5222.9025.88
Taux d'Epargne de Gestion (%)14.0726.9322.9526.87
Taux d'Epargne Brute (%)9.5224.3820.3423.98
Taux d'Epargne Nette (%)-75.0915.259.8012.99
Taux de dépenses de personnel (%)61.7065.7567.5964.42
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)92.7064.51129.17151.30
Taux d'Autofinancement des DEB (%)15.8071.2490.7741.41
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 231 283 €
Dépenses de fonctionnement : 935 968 €
Epargne Brute : 295 314 €
Remboursement du capital de la dette : 135 322 €
Epargne Nette : 159 993 €
Epargne Nette : 159 993 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 611 446 €
Recours à l'emprunt : 340 000 €
Variation du fonds de roulement : -1 041 302 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 152 742 €