OFFICE DE L'EAU

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M52)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
47.32%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
47.30%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
5.80%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
816.51%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

1 240 121

Epargne de Gestion Courante

1 240 500

Epargne Brute

1 088 573

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

47,32 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OFFICE DE L'EAU2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante2 993 7224 170 5024 099 8602 621 236-4.33 %
Dont Produits des Services et du Domaine0000/
Dont Produits Fiscaux2 415 3612 988 6532 774 0702 034 115-5.57 %
Dont Dotations et Participations534 8781 178 5121 303 923532 889-0.12 %
Dont Autres produits d'activité41 3843 33721 86754 2329.43 %
Dont Atténuations de Charges2 100000-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante2 280 3443 643 7063 714 8661 381 115-15.39 %
Dont Charges à caractère général1 229 0491 609 3412 236 806355 926-33.84 %
Dont Achats matières et fournitures14 7077 84523 32720 36011.45 %
Dont Services extérieurs1 134 5391 503 7152 059 998253 607-39.31 %
Dont Autres services extérieurs79 80397 780153 48176 939-1.21 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0005 020/
Dont Dépenses de Personnel641 278706 403708 425665 8621.26 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante410 0171 327 963769 635359 327-4.30 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante713 378526 796384 9941 240 12120.24 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel0138 012-87 324379/
Dont Produits Exceptionnels0138 0120379/
Dont Charges Exceptionnelles0087 3240/
Epargne de Gestion713 378664 808297 6701 240 50020.25 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute713 378664 808297 6701 240 50020.25 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette713 378664 808297 6701 240 50020.25 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts5 50006 7000-100.00 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations5 50006 7000-100.00 %
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts71 5769 729116 068151 92728.52 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut71 5769 729112 068151 92728.52 %
Dont Immobilisation Incorporelles6 4211 3669 40639 87383.80 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0011 7030/
Dont Véhicules25 500070 29916 384-13.71 %
Dont Materiels Informatique12 5671 7526 70620 95118.57 %
Dont Mobilier6 4341 4903 2864 919-8.56 %
Dont Autres immobilisation corporelles20 6545 12110 66769 80150.07 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses004 0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-647 302-655 079-188 302-1 088 57318.92 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
647 302655 079188 3021 088 57318.92 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 280 3443 643 7063 802 1901 381 115-15.39 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 993 7224 308 5144 099 8602 621 615-4.33 %
Fonds de Roulement6 995 5387 650 6177 838 9198 927 4938.47 %
Trésorerie au 31/126 192 7197 426 3259 239 6647 430 4526.26 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)23.8312.239.3947.30
Taux d'Epargne de Gestion (%)23.8315.437.2647.32
Taux d'Epargne Brute (%)23.8315.437.2647.32
Taux d'Epargne Nette (%)23.8315.437.2647.32
Taux de dépenses de personnel (%)28.1219.3918.6348.21
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.390.232.735.80
Taux d'Autofinancement des DEB (%)1 004.356 833.25271.59816.51
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 621 615 €
Dépenses de fonctionnement : 1 381 115 €
Epargne Brute : 1 240 500 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 1 240 500 €
Epargne Nette : 1 240 500 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 151 927 €
Variation du fonds de roulement : 1 088 573 €