O R S G

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M71)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-6.66%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-4.07%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.14%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-586.18%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-31 234

Epargne de Gestion Courante

-51 096

Epargne Brute

-77 815

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-6,66 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : O R S G2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante790 000933 795765 260765 001-1.07 %
Dont Produits des Services et du Domaine0000/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations790 000933 795765 260765 000-1.07 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0001/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante784 464860 194867 954796 2350.50 %
Dont Charges à caractère général101 581123 399110 03793 959-2.57 %
Dont Achats matières et fournitures13 44814 02912 8939 877-9.78 %
Dont Services extérieurs57 67066 33060 95155 998-0.98 %
Dont Autres services extérieurs24 53336 06125 75722 094-3.43 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés5 9316 97810 4375 9900.33 %
Dont Dépenses de Personnel672 882726 679747 917692 2740.95 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante10 00010 11710 00010 0020.01 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante5 53673 601-102 694-31 234/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-40 1702 4503 068-19 863-20.92 %
Dont Produits Exceptionnels1 1502 4503 0682 01320.51 %
Dont Charges Exceptionnelles41 3200021 875-19.10 %
Epargne de Gestion-34 63476 050-99 627-51 09613.84 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute-34 63476 050-99 627-51 09613.84 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette-34 63476 050-99 627-51 09613.84 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts15 74423 7705 00226 71919.28 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut15 74423 7705 0028 717-17.89 %
Dont Immobilisation Incorporelles03 5782 1000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction09 82700/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique010 3652 9020/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles15 744008 717-17.89 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées00018 002/
Dont Dépenses d'investissement diverses00018 002/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)50 378-52 281104 62977 81515.60 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-50 37852 281-104 629-77 81515.60 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement825 784860 194867 954818 110-0.31 %
Recettes Réelles de Fonctionnement791 150936 245768 328767 013-1.03 %
Fonds de Roulement230 171282 452177 823100 008-24.26 %
Trésorerie au 31/12178 949152 27584 66244 393-37.17 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.707.86-13.37-4.07
Taux d'Epargne de Gestion (%)-4.388.12-12.97-6.66
Taux d'Epargne Brute (%)-4.388.12-12.97-6.66
Taux d'Epargne Nette (%)-4.388.12-12.97-6.66
Taux de dépenses de personnel (%)81.4884.4886.1784.62
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.992.540.651.14
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-219.98319.95-1 991.68-586.18
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 767 013 €
Epargne Brute : -51 096 €
Epargne Nette : -51 096 €
Dépenses de fonctionnement : 818 110 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -77 815 €
Epargne Nette : -51 096 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 26 719 €