EPAL OFFICE DEPARTEMENTAL EAU MARTINIQUE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M52)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
29.47%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
19.73%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.17%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
17075.93%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

1 913 926

Epargne de Gestion Courante

2 858 503

Epargne Brute

-2 321 789

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

29,47 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPAL OFFICE DEPARTEMENTAL EAU MARTINIQUE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante12 135 2389 942 63112 774 9988 645 670-10.69 %
Dont Produits des Services et du Domaine3 41818 64114 4782 456-10.43 %
Dont Produits Fiscaux11 289 3658 927 80210 179 9917 738 463-11.83 %
Dont Dotations et Participations842 455996 1892 574 705900 9032.26 %
Dont Autres produits d'activité0001/
Dont Atténuations de Charges005 8243 847/
Dépenses de Gestion Courante4 012 9024 210 4486 558 6246 731 74418.82 %
Dont Charges à caractère général2 357 7352 348 0063 208 4282 759 5245.39 %
Dont Achats matières et fournitures23 11618 27630 85446 57326.30 %
Dont Services extérieurs1 240 0041 226 7941 532 8362 089 94819.01 %
Dont Autres services extérieurs1 094 2801 102 4601 640 834619 051-17.29 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés3364763 9043 952127.42 %
Dont Dépenses de Personnel1 193 7851 222 6481 533 3981 750 63013.61 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante461 382639 7941 816 7972 221 59068.86 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante8 122 3365 732 1846 216 3741 913 926-38.23 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel15 1810109 005944 578296.26 %
Dont Produits Exceptionnels15 1810109 0051 054 471311.07 %
Dont Charges Exceptionnelles000109 894/
Epargne de Gestion8 137 5175 732 1846 325 3802 858 503-29.44 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute8 137 5175 732 1846 325 3802 858 503-29.44 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette8 137 5175 732 1846 325 3802 858 503-29.44 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts003 1490/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 003 1490/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts6 983 0512 519 4331 737 8895 180 292-9.47 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut42 12490 737111 94216 740-26.48 %
Dont Immobilisation Incorporelles19 95014 98216 8005 880-33.45 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction6 425011 3780-100.00 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques3 3005 0937 8590-100.00 %
Dont Véhicules020 44600/
Dont Materiels Informatique10 0383 68625 7497 153-10.68 %
Dont Mobilier2 0297 10516 8273 03014.30 %
Dont Autres immobilisation corporelles38139 42533 32967721.09 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-1 154 466-3 212 750-4 590 6402 321 789/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
1 154 4663 212 7504 590 640-2 321 789/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement4 012 9024 210 4486 558 6246 841 63819.46 %
Recettes Réelles de Fonctionnement12 150 4199 942 63112 884 0039 700 141-7.23 %
Fonds de Roulement27 344 26530 557 01535 147 65532 825 8666.28 %
Trésorerie au 31/1215 617 35520 536 42221 812 72121 760 45311.69 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)66.8557.6548.2519.73
Taux d'Epargne de Gestion (%)66.9757.6549.0929.47
Taux d'Epargne Brute (%)66.9757.6549.0929.47
Taux d'Epargne Nette (%)66.9757.6549.0929.47
Taux de dépenses de personnel (%)29.7529.0423.3825.59
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.350.910.870.17
Taux d'Autofinancement des DEB (%)19 318.016 317.365 653.4217 075.93
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 9 700 141 €
Dépenses de fonctionnement : 6 841 638 €
Epargne Brute : 2 858 503 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 2 858 503 €
Epargne Nette : 2 858 503 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -2 321 789 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 5 180 292 €