REGIE THEATRE CINEMA PAUL ELUARD

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
0.77%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
0.12%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.71%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
82.44%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

1 644

Epargne de Gestion Courante

10 782

Epargne Brute

-4 209

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

0,77 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE THEATRE CINEMA PAUL ELUARD2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 286 9171 308 4921 348 1691 396 2272.75 %
Dont Produits des Services et du Domaine209 602215 883203 390227 0932.71 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations1 062 4011 075 2581 111 4061 134 2102.20 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante6 5816 6485 16311 28019.67 %
Dont Atténuations de Charges8 33310 70428 21023 64441.57 %
Dépenses de Gestion Courante1 267 6381 307 1871 343 2681 394 5833.23 %
Dont Charges à caractère général573 700578 099600 407653 4804.44 %
Dont Achats matières et fournitures372 332370 896416 632452 1186.69 %
Dont Services extérieurs92 90499 34293 136106 7894.75 %
Dont Autres services extérieurs92 17091 17375 90977 171-5.75 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés16 29416 68814 73017 4032.22 %
Dont Dépenses de Personnel660 866699 588714 718709 5302.40 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante33 07229 50128 14331 572-1.54 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante19 2801 3054 9011 644-55.99 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel10 2158 7738 5959 139-3.64 %
Dont Produits Exceptionnels11 6598 7958 6019 737-5.83 %
Dont Charges Exceptionnelles1 444226598-25.45 %
Epargne de Gestion29 49410 07813 49610 782-28.50 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute29 49410 07813 49610 782-28.50 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette29 49410 07813 49610 782-28.50 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts9 6626 87830 7878 983-2.40 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement9 6626 87830 7877 942-6.33 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0001 041/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts26 87617 99639 27723 974-3.74 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut26 87617 99639 27723 974-3.74 %
Dont Immobilisation Incorporelles1081 423570-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques4 6857 36937 67313 56142.51 %
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique9 5615 5801 5474 294-23.42 %
Dont Mobilier01 53000/
Dont Autres immobilisation corporelles12 5212 09406 120-21.23 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-12 2801 040-5 0064 209/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
12 280-1 0405 006-4 209/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 269 0821 307 2091 343 2741 395 1813.21 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 298 5761 317 2871 356 7701 405 9642.68 %
Fonds de Roulement95 57894 53899 54495 335-0.08 %
Trésorerie au 31/12133 063113 896124 11497 651-9.80 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.480.100.360.12
Taux d'Epargne de Gestion (%)2.270.770.990.77
Taux d'Epargne Brute (%)2.270.770.990.77
Taux d'Epargne Nette (%)2.270.770.990.77
Taux de dépenses de personnel (%)52.0753.5253.2150.86
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.071.372.891.71
Taux d'Autofinancement des DEB (%)145.6994.22112.7582.44
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 405 964 €
Dépenses de fonctionnement : 1 395 181 €
Epargne Brute : 10 782 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 10 782 €
Epargne Nette : 10 782 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 8 983 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -4 209 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 23 974 €