OFFICE TOURISME LA BRESSE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
4.24%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
4.14%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.76%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
153.77%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

59 506

Epargne de Gestion Courante

60 940

Epargne Brute

21 310

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

4,24 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OFFICE TOURISME LA BRESSE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 208 1491 374 3841 307 1501 435 2705.91 %
Dont Produits des Services et du Domaine517 099639 628645 657713 32411.32 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations648 753679 197638 305700 3352.58 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante24 06114 9984 7425 373-39.33 %
Dont Atténuations de Charges18 23640 56218 44616 237-3.80 %
Dépenses de Gestion Courante1 106 8181 306 3221 399 9941 375 7647.52 %
Dont Charges à caractère général304 393352 926435 050380 1087.69 %
Dont Achats matières et fournitures169 562209 001263 888241 72212.55 %
Dont Services extérieurs55 21351 04680 45765 2975.75 %
Dont Autres services extérieurs77 15790 27187 92570 198-3.10 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés2 4602 6082 7802 8925.54 %
Dont Dépenses de Personnel789 673940 420952 246984 0257.61 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante12 75212 97612 69811 631-3.02 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante101 33168 062-92 84559 506-16.26 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel4 1881 059-1 9861 434-30.04 %
Dont Produits Exceptionnels4 2311 065751 434-30.28 %
Dont Charges Exceptionnelles4352 0610-100.00 %
Epargne de Gestion105 51869 121-94 83160 940-16.72 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute105 51869 121-94 83160 940-16.72 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette105 51869 121-94 83160 940-16.72 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts2 07610 2663 9910-100.00 %
Dont FCTVA2 07610 2663 9910-100.00 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts24 20950 46041 04239 63017.85 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut24 20937 06841 04239 63017.85 %
Dont Immobilisation Incorporelles1 980000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique4 74217 6385 8913 664-8.24 %
Dont Mobilier2 40102 7215 67833.23 %
Dont Autres immobilisation corporelles15 08619 43032 43130 28826.15 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées013 39200/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-83 385-28 927131 882-21 310-36.54 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
83 38528 927-131 88221 310-36.54 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 106 8611 306 3281 402 0561 375 7647.52 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 212 3791 375 4491 307 2251 436 7045.82 %
Fonds de Roulement165 255194 18262 30083 610-20.32 %
Trésorerie au 31/12133 950186 33282 766178 95810.14 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)8.364.95-7.104.14
Taux d'Epargne de Gestion (%)8.705.03-7.254.24
Taux d'Epargne Brute (%)8.705.03-7.254.24
Taux d'Epargne Nette (%)8.705.03-7.254.24
Taux de dépenses de personnel (%)71.3471.9967.9271.53
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.002.693.142.76
Taux d'Autofinancement des DEB (%)444.44214.17-221.33153.77
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 436 704 €
Dépenses de fonctionnement : 1 375 764 €
Epargne Brute : 60 940 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 60 940 €
Epargne Nette : 60 940 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 39 630 €
Variation du fonds de roulement : 21 310 €