CDGFPT TARN-ET-GARONNE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

7.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
4.78%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
5.14%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
79.27%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
9.09%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

141 414

Epargne de Gestion Courante

131 460

Epargne Brute

-1 063 101

RESULTAT de l'exercice

7,9 an(s)

Capacité de Désendettement

4,78 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT TARN-ET-GARONNE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante2 640 8832 290 3642 803 8182 744 8411.30 %
Dont Produits des activités2 197 8811 996 3222 317 7322 294 3841.44 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations443 002292 095486 086449 8940.52 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante01 94602/
Dont Atténuations de Charges000561/
Dépenses de Gestion Courante2 354 4732 345 4662 575 4702 603 4273.41 %
Dont Charges à caractère général408 566397 689437 110410 9760.20 %
Dont Achats matières et fournitures170 510210 730193 687186 8453.10 %
Dont Services extérieurs81 39578 703119 71288 5452.85 %
Dont Autres services extérieurs155 941108 255123 711135 586-4.56 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés720000-100.00 %
Dont Dépenses de Personnel1 822 1581 827 6492 054 5532 051 7314.03 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante131 338120 128122 328145 5793.49 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie-7 5900-38 520-4 859-13.81 %
Epargne de Gestion Courante286 410-55 102228 348141 414-20.96 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)000-1 350/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0001 350/
Résultat Exceptionnel-3 400-1 7501 6612 153/
Dont Produits Exceptionnels2 12903 1842 3633.54 %
Dont Charges Exceptionnelles5 5301 7501 523211-66.35 %
Epargne de Gestion283 010-56 852230 009142 217-20.50 %
Charge de la dette (intérêts)7 7396 5785 36810 75711.60 %
Epargne Brute275 271-63 430224 640131 460-21.84 %
Remboursement du Capital de la Dette27 64028 80130 01059 04828.79 %
Epargne Nette247 631-92 230194 63072 411-33.63 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts10 22219 37615 233125 937130.96 %
Dont FCTVA10 22219 37614 18083 845101.67 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0030014 000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0075328 091/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts122 246317 909594 8162 181 464161.32 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut122 246317 909593 2162 181 464161.32 %
Dont Immobilisation Incorporelles26 85811 3945 91436 36210.63 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement12 476000-100.00 %
Dont Construction46 770253 389477 4412 107 443255.85 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules022 03000/
Dont Materiels Informatique9 87925 81924 76013 94712.18 %
Dont Mobilier16 6754 6513 92415 640-2.11 %
Dont Autres immobilisation corporelles1 99862742 6573 21317.16 %
Dont Travaux en régie7 590038 5204 859-13.81 %
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses001 6000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)70 25570 54275 83979 9854.42 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-65 353461 304460 7922 063 101/
Nouvel Emprunt0001 000 000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
65 353-461 304-460 792-1 063 101/
Encours de Dette Global (tout type de dette)156 618127 81797 8071 038 75987.88 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée156 618127 81797 8071 038 75987.88 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
156 618127 81797 8071 038 75987.88 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette35 37935 37935 37969 80525.42 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 375 3312 353 7932 620 8822 620 6043.33 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 650 6022 290 3642 845 5222 752 0631.26 %
Fonds de Roulement1 937 2541 573 4831 308 862774 030-26.35 %
Trésorerie au 31/121 836 4181 427 174986 670228 548-50.07 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.57-2.020.447.90
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.57-2.020.447.90
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)10.81-2.418.025.14
Taux d'Epargne de Gestion (%)10.68-2.488.085.17
Taux d'Epargne Brute (%)10.39-2.777.894.78
Taux d'Epargne Nette (%)9.34-4.036.842.63
Taux de dépenses de personnel (%)76.7177.6578.3978.29
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.6113.8820.8579.27
Taux d'Autofinancement des DEB (%)210.93-22.9235.389.09
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 752 063 €
Dépenses de fonctionnement : 2 620 604 €
Epargne Brute : 131 460 €
Remboursement du capital de la dette : 59 048 €
Epargne Nette : 72 411 €
Epargne Nette : 72 411 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 125 937 €
Recours à l'emprunt : 1 000 000 €
Variation du fonds de roulement : -1 063 101 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 261 449 €