CDGFPT SEINE ET MARNE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

49.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
1.02%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
2.50%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.88%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-109.86%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

164 979

Epargne de Gestion Courante

67 254

Epargne Brute

-526 352

RESULTAT de l'exercice

49,2 an(s)

Capacité de Désendettement

1,02 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT SEINE ET MARNE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante7 079 3546 623 5916 517 9066 520 790-2.70 %
Dont Produits des activités6 488 4226 333 0166 280 9776 188 349-1.57 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations01 8514 6414 900/
Dont Produits Divers de Gestion Courante588 831288 723232 289327 541-17.76 %
Dont Atténuations de Charges2 101000-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante6 146 3505 880 5536 378 8356 355 8111.12 %
Dont Charges à caractère général1 870 5851 580 0062 107 7801 991 0472.10 %
Dont Achats matières et fournitures172 176173 968156 525194 7344.19 %
Dont Services extérieurs1 242 677917 4091 058 3071 118 219-3.46 %
Dont Autres services extérieurs437 154460 416860 422565 5078.96 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés18 57828 21432 526112 58782.32 %
Dont Dépenses de Personnel3 692 0163 744 8493 614 7963 706 1780.13 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante583 750555 699656 259658 5854.10 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante933 004743 038139 071164 979-43.87 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-9 682-5 765-21 71367 074/
Dont Produits Exceptionnels6 8850076 999123.63 %
Dont Charges Exceptionnelles16 5675 76521 7139 925-15.70 %
Epargne de Gestion923 323737 273117 358232 053-36.89 %
Charge de la dette (intérêts)209 541194 627179 713164 799-7.69 %
Epargne Brute713 782542 646-62 35567 254-54.50 %
Remboursement du Capital de la Dette309 900309 900309 900309 900/
Epargne Nette403 882232 746-372 255-242 646/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts23 76728 21927 81033 94312.61 %
Dont FCTVA12 42715 15217 03625 49227.06 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations01 8008000/
Dont Dettes diverses hors emprunts11 34011 2679 9748 451-9.34 %
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts92 365224 292185 402201 30829.65 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut92 365224 292155 402189 96827.17 %
Dont Immobilisation Incorporelles14 00403 32941 28143.38 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction11 950100 87355 74766 71877.40 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques10 02804 0120-100.00 %
Dont Véhicules26 63032 39413 04712 633-22.01 %
Dont Materiels Informatique21 55927 22423 78448 44130.98 %
Dont Mobilier5 0945 77419 75715 47944.84 %
Dont Autres immobilisation corporelles3 10058 02735 7275 41620.44 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0030 00011 340/
Dotations aux provisions (reprises si <0)93 731113 141110 761116 3417.47 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-241 55376 468640 609526 352/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
241 553-76 468-640 609-526 352/
Encours de Dette Global (tout type de dette)4 220 4393 921 8063 621 8803 309 091-7.79 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée4 183 6503 873 7503 563 8503 253 950-8.04 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
4 183 6503 873 7503 563 8503 253 950-8.04 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
36 78948 05658 03055 14114.44 %
Annuité de dette519 441504 527489 613474 699-2.96 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement6 372 4586 080 9456 580 2616 530 5350.82 %
Recettes Réelles de Fonctionnement7 086 2396 623 5916 517 9066 597 789-2.35 %
Fonds de Roulement4 647 3465 236 8605 162 0515 115 1013.25 %
Trésorerie au 31/124 691 7185 199 2824 598 2694 665 956-0.18 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)5.917.23-58.0849.20
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)5.867.14-57.1548.38
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)13.1711.222.132.50
Taux d'Epargne de Gestion (%)13.0311.131.803.52
Taux d'Epargne Brute (%)10.078.19-0.961.02
Taux d'Epargne Nette (%)5.703.51-5.71-3.68
Taux de dépenses de personnel (%)57.9461.5854.9356.75
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.303.392.382.88
Taux d'Autofinancement des DEB (%)463.00116.35-221.65-109.86
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 6 597 789 €
Dépenses de fonctionnement : 6 530 535 €
Epargne Brute : 67 254 €
Remboursement du capital de la dette : 309 900 €
Epargne Nette : -242 646 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 33 943 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -526 352 €
Epargne Nette : -242 646 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 317 649 €