CDGFPT HAUTE-SAONE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-35.4 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-0.70%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
0.02%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.31%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
1300.10%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

474

Epargne de Gestion Courante

-13 444

Epargne Brute

479 321

RESULTAT de l'exercice

-35,4 an(s)

Capacité de Désendettement

-0,70 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT HAUTE-SAONE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 764 3851 742 0851 821 7661 923 6592.92 %
Dont Produits des activités1 725 7131 718 5971 806 2511 896 0833.19 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations35 27820 5709 1286 900-41.95 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante3 3942 9186 38820 67682.63 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante1 617 9821 685 2201 776 8641 923 1845.93 %
Dont Charges à caractère général186 554157 564176 169164 161-4.17 %
Dont Achats matières et fournitures69 07850 38147 45651 490-9.33 %
Dont Services extérieurs59 70454 22582 17758 684-0.57 %
Dont Autres services extérieurs57 41552 88646 46353 225-2.49 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés357737376128.71 %
Dont Dépenses de Personnel1 354 4011 409 0031 545 8291 636 6176.51 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante77 027118 65354 866122 40616.70 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante146 40256 86544 902474-85.20 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel4524 6221 063-3 348/
Dont Produits Exceptionnels2 4289 1263 4882 077-5.07 %
Dont Charges Exceptionnelles1 9764 5042 4245 42540.03 %
Epargne de Gestion146 85461 48745 966-2 874/
Charge de la dette (intérêts)8 6398 70011 77510 5706.96 %
Epargne Brute138 21552 78734 191-13 444/
Remboursement du Capital de la Dette23 55126 99936 62137 20116.46 %
Epargne Nette114 66525 788-2 430-50 645/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts9 20027 28349 793628 858308.87 %
Dont FCTVA9 2002 44313 510151 952154.67 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0032 9500/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations003 333253 000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 024 8400223 906/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts82 355926 31017 85344 475-18.57 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut82 355926 31017 85344 475-18.57 %
Dont Immobilisation Incorporelles014 21813 00010 663/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction74 694883 3341 9976 366-55.99 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques4 25101 8600-100.00 %
Dont Véhicules00027 118/
Dont Materiels Informatique2 94113 8560328-51.87 %
Dont Mobilier46914 9029970-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées000659/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)39 56946 21662 52954 41811.21 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-1 940919 45533 019-479 321527.48 %
Nouvel Emprunt0200 00000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
1 940-719 455-33 019479 321527.48 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)376 449549 450512 829475 6288.11 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée376 449549 450512 829475 6288.11 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
376 449549 450512 829475 6288.11 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette32 19035 69948 39647 77114.06 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 628 5971 698 4241 791 0631 939 1795.99 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 766 8121 751 2111 825 2541 925 7352.91 %
Fonds de Roulement920 634280 410356 737711 695-8.22 %
Trésorerie au 31/12783 358163 872226 714535 572-11.90 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)2.7210.4115.00-35.38
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.7210.4115.00-35.38
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)8.293.252.460.02
Taux d'Epargne de Gestion (%)8.313.512.52-0.15
Taux d'Epargne Brute (%)7.823.011.87-0.70
Taux d'Epargne Nette (%)6.491.47-0.13-2.63
Taux de dépenses de personnel (%)83.1682.9686.3184.40
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.6652.900.982.31
Taux d'Autofinancement des DEB (%)150.405.73265.291 300.10
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 925 735 €
Epargne Brute : -13 444 €
Epargne Nette : -50 645 €
Dépenses de fonctionnement : 1 939 179 €
Remboursement du capital de la dette : 37 201 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 628 858 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Epargne Nette : -50 645 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 98 892 €
Variation du fonds de roulement : 479 321 €