CDGFPT RHONE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-7.7 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-1.44%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-1.47%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.59%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-174.53%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-145 499

Epargne de Gestion Courante

-142 471

Epargne Brute

-978 076

RESULTAT de l'exercice

-7,7 an(s)

Capacité de Désendettement

-1,44 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT RHONE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante16 075 70711 440 20711 231 1689 824 351-15.14 %
Dont Produits des activités15 813 58711 245 52711 030 8809 667 040-15.13 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations166 323114 196127 88682 206-20.94 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante71 34575 51172 40265 581-2.77 %
Dont Atténuations de Charges24 4524 97209 525-26.97 %
Dépenses de Gestion Courante15 117 95111 097 04011 293 7449 969 849-12.96 %
Dont Charges à caractère général6 655 5961 368 7401 141 7191 215 024-43.27 %
Dont Achats matières et fournitures363 088266 027226 151258 755-10.68 %
Dont Services extérieurs5 719 260613 482398 778409 019-58.49 %
Dont Autres services extérieurs573 248484 312516 790547 028-1.55 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés04 9180222/
Dont Dépenses de Personnel8 035 0969 370 7819 721 5418 355 9861.31 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante427 259357 520430 484398 839-2.27 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante957 756343 168-62 576-145 499/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel2 8673 621-118 80278 018200.79 %
Dont Produits Exceptionnels3 9725 2869 86079 742171.78 %
Dont Charges Exceptionnelles1 1061 665128 6621 72415.97 %
Epargne de Gestion960 623346 789-181 378-67 481/
Charge de la dette (intérêts)126 402108 95892 37674 990-15.97 %
Epargne Brute834 221237 831-273 754-142 471/
Remboursement du Capital de la Dette291 765305 041318 920333 4314.55 %
Epargne Nette542 455-67 210-592 674-475 902/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts36 21242 999114 27428 263-7.93 %
Dont FCTVA36 21242 99978 46828 263-7.93 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0027 3000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 008 5070/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts265 948487 482177 574256 489-1.20 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut265 948487 482177 472256 489-1.20 %
Dont Immobilisation Incorporelles61 206154 62647 47671 0765.11 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction59 07836 68668 6755 820-53.82 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques5 8584 7195 1361 721-33.53 %
Dont Véhicules0253 729012 766/
Dont Materiels Informatique121 89317 09736 706155 8468.54 %
Dont Mobilier17 46519 19715 2809 102-19.53 %
Dont Autres immobilisation corporelles4481 4284 199159-29.20 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses001020/
Dotations aux provisions (reprises si <0)196 374221 863277 089273 94811.74 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-116 345733 556933 062978 076/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
116 345-733 556-933 062-978 076/
Encours de Dette Global (tout type de dette)2 051 5041 746 4631 427 5431 094 112-18.90 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée2 051 5041 746 4631 427 5431 094 112-18.90 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
2 051 5041 746 4631 427 5431 094 112-18.90 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette418 168413 998411 296408 421-0.78 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement15 245 45911 207 66211 514 78210 046 563-12.98 %
Recettes Réelles de Fonctionnement16 079 68011 445 87811 243 5799 904 093-14.92 %
Fonds de Roulement1 572 9101 866 1202 162 5512 241 48812.53 %
Trésorerie au 31/124 522 6493 341 8794 605 5993 153 757-11.32 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)2.467.34-5.21-7.68
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.467.34-5.21-7.68
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)5.963.00-0.56-1.47
Taux d'Epargne de Gestion (%)5.973.03-1.61-0.68
Taux d'Epargne Brute (%)5.192.08-2.43-1.44
Taux d'Epargne Nette (%)3.37-0.59-5.27-4.81
Taux de dépenses de personnel (%)52.7083.6184.4383.17
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.654.261.582.59
Taux d'Autofinancement des DEB (%)217.59-4.97-269.56-174.53
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 9 904 093 €
Epargne Brute : -142 471 €
Epargne Nette : -475 902 €
Dépenses de fonctionnement : 10 046 563 €
Remboursement du capital de la dette : 333 431 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 28 263 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -978 076 €
Epargne Nette : -475 902 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 530 437 €