CDGFPT OISE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

2.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
5.13%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
6.54%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.35%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-4.23%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

625 941

Epargne de Gestion Courante

491 073

Epargne Brute

-400 508

RESULTAT de l'exercice

2,6 an(s)

Capacité de Désendettement

5,13 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT OISE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante8 834 0829 199 3359 405 0729 575 2622.72 %
Dont Produits des activités8 384 8729 052 5439 054 3569 230 6093.26 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations365 930124 201297 294291 219-7.33 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante82 74722 09452 88152 836-13.89 %
Dont Atténuations de Charges5334975405983.88 %
Dépenses de Gestion Courante8 893 1809 472 1858 862 4228 949 3210.21 %
Dont Charges à caractère général542 109490 938509 822474 635-4.33 %
Dont Achats matières et fournitures86 64496 494119 693114 1209.62 %
Dont Services extérieurs257 274189 358173 663190 918-9.46 %
Dont Autres services extérieurs195 160202 085212 996165 819-5.29 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés3 0323 0013 4703 7787.61 %
Dont Dépenses de Personnel7 804 5768 404 0407 717 2657 915 1000.47 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante546 495577 207635 335559 5870.79 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-59 098-272 850542 649625 941/
Résultat Financier (hors intérêts dette)000-718/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)000718/
Résultat Exceptionnel618-2 3657 134-834/
Dont Produits Exceptionnels1 5649 1038 10520-76.44 %
Dont Charges Exceptionnelles94611 468971855-3.34 %
Epargne de Gestion-58 480-275 216549 784624 389/
Charge de la dette (intérêts)154 059146 964140 296133 316-4.71 %
Epargne Brute-212 539-422 179409 487491 073/
Remboursement du Capital de la Dette97 731101 637105 467496 54671.91 %
Epargne Nette-310 270-523 816304 021-5 474-73.97 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts01 74042 4850/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 01 74042 4850/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts88 12878 89879 729129 32213.64 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut88 12878 89879 729129 32213.64 %
Dont Immobilisation Incorporelles36 85324 4138 3637 998-39.90 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0009 032/
Dont Construction6 278045 1411 271-41.28 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques2 0618 3747785 33037.25 %
Dont Véhicules1 89636 599061 362218.70 %
Dont Materiels Informatique41 0396 48022 84528 466-11.48 %
Dont Mobilier03 0312 60315 863/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées3 0003 0003 0003 000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)100 10797 795103 893265 71238.46 %
Besoin de financement (Capacité si<0)498 504698 769-162 883400 508-7.04 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-498 504-698 769162 883-400 508-7.04 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 994 3401 892 7031 787 2361 290 690-13.50 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 994 3401 892 7031 787 2361 290 690-13.50 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 994 3401 892 7031 787 2361 290 690-13.50 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette251 790248 601245 763629 86235.75 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement9 048 1859 630 6179 003 6909 084 2100.13 %
Recettes Réelles de Fonctionnement8 835 6469 208 4389 413 1779 575 2832.72 %
Fonds de Roulement1 605 4611 884 4602 367 9822 404 73214.42 %
Trésorerie au 31/121 198 2681 250 1611 943 5151 709 12412.57 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-9.38-4.484.362.63
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-9.38-4.484.362.63
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-0.67-2.965.766.54
Taux d'Epargne de Gestion (%)-0.66-2.995.846.52
Taux d'Epargne Brute (%)-2.41-4.584.355.13
Taux d'Epargne Nette (%)-3.51-5.693.23-0.06
Taux de dépenses de personnel (%)86.2687.2685.7187.13
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.000.860.851.35
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-352.07-661.71434.60-4.23
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 9 575 283 €
Dépenses de fonctionnement : 9 084 210 €
Epargne Brute : 491 073 €
Remboursement du capital de la dette : 496 546 €
Epargne Nette : -5 474 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -400 508 €
Epargne Nette : -5 474 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 395 034 €