CDGFPT MOSELLE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

7.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
2.51%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
3.07%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
16.79%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
22.97%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

105 489

Epargne de Gestion Courante

86 451

Epargne Brute

-192 625

RESULTAT de l'exercice

7,3 an(s)

Capacité de Désendettement

2,51 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT MOSELLE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante2 476 0032 382 5412 650 9383 434 81011.53 %
Dont Produits des activités2 274 2612 169 0072 422 2773 087 67910.73 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations88 35220 75243 200170 50124.50 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante113 390192 783185 461176 63015.92 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante2 161 7862 178 8832 636 7713 329 32115.48 %
Dont Charges à caractère général350 868377 663388 559535 32015.12 %
Dont Achats matières et fournitures36 11963 15160 11888 15234.64 %
Dont Services extérieurs83 56593 980125 912157 18923.44 %
Dont Autres services extérieurs227 341217 832200 026283 1207.59 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés3 8442 6992 5036 86021.29 %
Dont Dépenses de Personnel1 479 7071 505 9161 818 8062 405 69917.59 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante331 211295 304429 406388 3015.44 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante314 217203 65814 167105 489-30.50 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)000-2 072/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0002 072/
Résultat Exceptionnel51 82519 64717 825-12 200/
Dont Produits Exceptionnels51 82521 00917 9963 504-59.26 %
Dont Charges Exceptionnelles01 36217115 704/
Epargne de Gestion366 042223 30531 99291 217-37.07 %
Charge de la dette (intérêts)5 3174 9564 6004 766-3.59 %
Epargne Brute360 725218 34927 39286 451-37.88 %
Remboursement du Capital de la Dette17 38917 81918 25924 22311.68 %
Epargne Nette343 336200 5309 13262 228-43.41 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts27 70825 07839 40270 33936.42 %
Dont FCTVA27 70825 07835 87770 30936.40 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations003 52530/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts218 710428 610351 113577 24338.20 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut218 710428 610351 113577 24338.20 %
Dont Immobilisation Incorporelles8 16616 37452 01026 41147.88 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction205 559372 707226 028520 63636.31 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules015 394018 200/
Dont Materiels Informatique2 04318 35347 636600-33.54 %
Dont Mobilier2 7904 74321 1488 09942.65 %
Dont Autres immobilisation corporelles1521 0404 2923 298178.92 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)61 61180 829135 144180 02242.96 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-90 722283 831437 723624 698/
Nouvel Emprunt000432 072/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
90 722-283 831-437 723-192 625/
Encours de Dette Global (tout type de dette)257 311239 492221 233629 08234.72 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée257 311239 492221 233629 08234.72 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
257 311239 492221 233629 08234.72 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette22 70622 77522 86028 9898.48 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 167 1032 185 2012 641 5433 351 86315.65 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 527 8282 403 5502 668 9343 438 31410.80 %
Fonds de Roulement1 002 403799 401496 822519 845-19.66 %
Trésorerie au 31/121 145 4831 204 123358 119298 050-36.16 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.711.108.087.28
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.711.108.087.28
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)12.438.470.533.07
Taux d'Epargne de Gestion (%)14.489.291.202.65
Taux d'Epargne Brute (%)14.279.081.032.51
Taux d'Epargne Nette (%)13.588.340.341.81
Taux de dépenses de personnel (%)68.2868.9168.8571.77
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)8.6517.8313.1616.79
Taux d'Autofinancement des DEB (%)169.6552.6413.8222.97
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 3 438 314 €
Dépenses de fonctionnement : 3 351 863 €
Epargne Brute : 86 451 €
Remboursement du capital de la dette : 24 223 €
Epargne Nette : 62 228 €
Epargne Nette : 62 228 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 70 339 €
Recours à l'emprunt : 432 072 €
Variation du fonds de roulement : -192 625 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 757 265 €