CDGFPT LOT

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-0.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-8.20%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-8.58%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
7.11%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-73.66%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-130 904

Epargne de Gestion Courante

-125 085

Epargne Brute

-221 582

RESULTAT de l'exercice

-0,6 an(s)

Capacité de Désendettement

-8,20 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT LOT2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 414 6901 440 6081 585 6731 509 9982.20 %
Dont Produits des activités1 395 2591 419 3981 521 2061 407 0780.28 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations0042 43683 010/
Dont Produits Divers de Gestion Courante19 43121 21022 03019 9100.82 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante1 491 2191 507 6751 510 7381 640 9023.24 %
Dont Charges à caractère général228 763194 045228 821232 1960.50 %
Dont Achats matières et fournitures61 73542 77145 08735 436-16.89 %
Dont Services extérieurs104 72089 550123 696105 9150.38 %
Dont Autres services extérieurs61 81961 23059 53790 33513.48 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés4904945015111.41 %
Dont Dépenses de Personnel1 091 8901 173 8781 184 3861 244 1774.45 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante170 566139 75297 531164 529-1.19 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-76 529-67 06774 935-130 90419.59 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel13 099-24118 0828 256-14.26 %
Dont Produits Exceptionnels17 5632 99019 38715 601-3.87 %
Dont Charges Exceptionnelles4 4643 2311 3057 34518.05 %
Epargne de Gestion-63 430-67 30893 017-122 64924.58 %
Charge de la dette (intérêts)14 9229 5043 8672 437-45.34 %
Epargne Brute-78 352-76 81189 150-125 08516.87 %
Remboursement du Capital de la Dette31 69237 32038 51613 893-24.04 %
Epargne Nette-110 044-114 13250 634-138 9788.09 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts2 26712 87313 67659 104196.51 %
Dont FCTVA2 26712 87313 6762 216-0.76 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 00056 888/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts79 06083 37113 511108 43211.11 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut79 06083 37113 511108 43211.11 %
Dont Immobilisation Incorporelles25 4363 0244 17767 66738.56 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement01 77800/
Dont Construction8 54951 75405 756-12.35 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules14 67313 00000-100.00 %
Dont Materiels Informatique29 62113 8166 02721 838-9.66 %
Dont Mobilier78103 30613 172156.41 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)35 01443 59543 86433 275-1.68 %
Besoin de financement (Capacité si<0)221 851228 225-6 936221 582-0.04 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-221 851-228 2256 936-221 582-0.04 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)162 708125 38786 87172 978-23.45 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée162 708125 38786 87172 978-23.45 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
162 708125 38786 87172 978-23.45 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette46 61446 82442 38316 329-29.51 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 510 6051 520 4091 515 9101 650 6843.00 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 432 2531 443 5981 605 0601 525 5982.13 %
Fonds de Roulement995 523966 0921 125 8971 073 9892.56 %
Trésorerie au 31/12841 201850 438910 878859 5140.72 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-2.08-1.630.97-0.58
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-2.08-1.630.97-0.58
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-5.34-4.654.67-8.58
Taux d'Epargne de Gestion (%)-4.43-4.665.80-8.04
Taux d'Epargne Brute (%)-5.47-5.325.55-8.20
Taux d'Epargne Nette (%)-7.68-7.913.15-9.11
Taux de dépenses de personnel (%)72.2877.2178.1375.37
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)5.525.780.847.11
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-136.32-121.46476.00-73.66
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 525 598 €
Epargne Brute : -125 085 €
Epargne Nette : -138 978 €
Dépenses de fonctionnement : 1 650 684 €
Remboursement du capital de la dette : 13 893 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 59 104 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -221 582 €
Epargne Nette : -138 978 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 141 707 €