CDGFPT LOIRET

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
4.98%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
5.05%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.38%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
463.94%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

162 409

Epargne de Gestion Courante

160 439

Epargne Brute

32 621

RESULTAT de l'exercice

0,9 an(s)

Capacité de Désendettement

4,98 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT LOIRET2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante3 018 1652 941 8143 027 2033 209 9392.07 %
Dont Produits des activités2 894 2072 815 7332 906 3193 109 6282.42 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations123 958126 081120 883100 308-6.81 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0003/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante2 852 2682 864 5652 830 7543 047 5302.23 %
Dont Charges à caractère général443 105482 685476 429519 5685.45 %
Dont Achats matières et fournitures117 060183 051153 693214 50522.37 %
Dont Services extérieurs147 244146 719164 727121 557-6.19 %
Dont Autres services extérieurs177 584151 185156 850182 5260.92 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 2161 7291 158980-6.94 %
Dont Dépenses de Personnel1 965 1251 959 3792 022 9002 109 1672.39 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante444 038422 500331 425418 794-1.93 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante165 89777 249196 449162 409-0.71 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-49 126000-100.00 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)49 126000-100.00 %
Résultat Exceptionnel1 403176 9957 3893 36233.82 %
Dont Produits Exceptionnels1 779177 21111 0478 60369.09 %
Dont Charges Exceptionnelles3762163 6595 241140.56 %
Epargne de Gestion118 174254 244203 837165 77111.94 %
Charge de la dette (intérêts)10 8166 4446 0795 332-21.00 %
Epargne Brute107 358247 800197 758160 43914.33 %
Remboursement du Capital de la Dette318 94321 98522 67023 377-58.15 %
Epargne Nette-211 585225 815175 088137 062/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts11 41911 84220 40868 47981.68 %
Dont FCTVA11 41911 84220 40860 87874.69 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0005 200/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0002 401/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts67 411118 799371 27144 303-13.06 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut67 411118 799371 27144 303-13.06 %
Dont Immobilisation Incorporelles44 03565 94564 59416 017-28.62 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction2 4680255 4971 896-8.42 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques236001 908100.83 %
Dont Véhicules11 76636 462011 440-0.93 %
Dont Materiels Informatique8 02316 39244 97010 72410.15 %
Dont Mobilier88206 2102 31938.02 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)62 98777 97699 781128 61726.87 %
Besoin de financement (Capacité si<0)330 563-40 883275 556-32 621/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-330 56340 883-275 55632 621/
Encours de Dette Global (tout type de dette)217 296195 311172 641149 264-11.77 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée217 296195 311172 641149 264-11.77 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
217 296195 311172 641149 264-11.77 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette329 75928 42928 75028 709-55.68 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 912 5862 871 2252 840 4923 058 1031.64 %
Recettes Réelles de Fonctionnement3 019 9443 119 0253 038 2503 218 5422.15 %
Fonds de Roulement768 247892 552721 881909 4105.78 %
Trésorerie au 31/12657 241778 686700 763966 77113.73 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)2.020.790.870.93
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.020.790.870.93
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)5.492.486.475.05
Taux d'Epargne de Gestion (%)3.918.156.715.15
Taux d'Epargne Brute (%)3.557.946.514.98
Taux d'Epargne Nette (%)-7.017.245.764.26
Taux de dépenses de personnel (%)67.4768.2471.2268.97
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.233.8112.221.38
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-296.93200.0552.66463.94
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 3 218 542 €
Dépenses de fonctionnement : 3 058 103 €
Epargne Brute : 160 439 €
Remboursement du capital de la dette : 23 377 €
Epargne Nette : 137 062 €
Epargne Nette : 137 062 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 68 479 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 172 920 €
Variation du fonds de roulement : 32 621 €