CDGFPT HAUTE-LOIRE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
4.34%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
4.11%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
3.66%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
85.34%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

105 552

Epargne de Gestion Courante

111 383

Epargne Brute

-84 254

RESULTAT de l'exercice

0,9 an(s)

Capacité de Désendettement

4,34 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT HAUTE-LOIRE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante2 392 8442 468 6032 570 0762 558 9692.26 %
Dont Produits des activités2 183 8022 356 3772 499 6522 503 6574.66 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations42 84935 83134 19318 811-24.00 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante111 8147 4571 5001 503-76.23 %
Dont Atténuations de Charges54 38068 93834 73134 998-13.66 %
Dépenses de Gestion Courante2 343 2032 392 7022 466 3362 453 4171.54 %
Dont Charges à caractère général165 866148 361188 982135 635-6.49 %
Dont Achats matières et fournitures32 16832 92834 90529 543-2.80 %
Dont Services extérieurs54 11856 19466 56657 5132.05 %
Dont Autres services extérieurs79 58059 24087 51248 579-15.17 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel1 936 7672 016 6012 085 4502 106 1432.83 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante240 571233 061191 904211 639-4.18 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0-5 32200/
Epargne de Gestion Courante49 64175 902103 739105 55228.59 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-201-263-182-11-62.21 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)20126318211-62.21 %
Résultat Exceptionnel35 5755 8176 4079 184-36.33 %
Dont Produits Exceptionnels35 6455 8679 1049 984-34.57 %
Dont Charges Exceptionnelles70502 697800125.25 %
Epargne de Gestion85 01581 456109 964114 72510.51 %
Charge de la dette (intérêts)6 1105 1864 2643 342-18.21 %
Epargne Brute78 90576 269105 700111 38312.18 %
Remboursement du Capital de la Dette36 38436 38436 38436 384/
Epargne Nette42 52139 88569 31674 99920.82 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 98526 17611 1545 27638.52 %
Dont FCTVA1 98511 56511 1545 27638.52 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement013 01100/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations01 60000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts68 47044 02711 66194 07011.17 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut68 47044 02711 66194 07011.17 %
Dont Immobilisation Incorporelles03 835061 443/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction36 8715 322017 827-21.51 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules017 19700/
Dont Materiels Informatique16 6429 3685 5939 058-18.35 %
Dont Mobilier14 88704 4704 856-31.16 %
Dont Autres immobilisation corporelles702 9841 598886133.05 %
Dont Travaux en régie05 32200/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)27 07942 32229 82170 45937.54 %
Besoin de financement (Capacité si<0)51 04220 289-38 98884 25418.18 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-51 042-20 28938 988-84 25418.18 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)204 971168 587132 20395 819-22.39 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée204 971168 587132 20395 819-22.39 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
204 971168 587132 20395 819-22.39 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette42 49441 57040 64839 726-2.22 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 349 5842 403 5232 473 4802 457 5701.51 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 428 4892 480 1442 579 1802 568 9531.89 %
Fonds de Roulement269 662300 609369 418355 6229.66 %
Trésorerie au 31/12166 540205 285211 559295 49021.06 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)2.602.211.250.86
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.602.211.250.86
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)2.043.064.024.11
Taux d'Epargne de Gestion (%)3.503.284.264.47
Taux d'Epargne Brute (%)3.253.084.104.34
Taux d'Epargne Nette (%)1.751.612.692.92
Taux de dépenses de personnel (%)82.4383.9084.3185.70
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.821.780.453.66
Taux d'Autofinancement des DEB (%)65.00150.05690.0985.34
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 568 953 €
Dépenses de fonctionnement : 2 457 570 €
Epargne Brute : 111 383 €
Remboursement du capital de la dette : 36 384 €
Epargne Nette : 74 999 €
Epargne Nette : 74 999 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 5 276 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -84 254 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 164 529 €