TELGRA 2

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
3.20%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
2.57%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.88%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
363.94%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

8 701

Epargne de Gestion Courante

10 845

Epargne Brute

7 865

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

3,20 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : TELGRA 22016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante472 047365 436445 113336 963-10.63 %
Dont Produits des Services et du Domaine468 766364 184443 576336 810-10.43 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante1445333901531.97 %
Dont Atténuations de Charges3 1377191 1470-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante439 995391 636424 856328 262-9.30 %
Dont Charges à caractère général223 219173 214197 984176 347-7.56 %
Dont Achats matières et fournitures168 158127 320154 285129 584-8.32 %
Dont Services extérieurs27 96517 41919 41121 780-7.99 %
Dont Autres services extérieurs27 09528 47624 28824 984-2.67 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel152 613153 996162 536151 614-0.22 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante64 16464 42664 336301-83.26 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante32 052-26 20120 2578 701-35.25 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-9 5247 0803422 145/
Dont Produits Exceptionnels07 0803422 145/
Dont Charges Exceptionnelles9 524000-100.00 %
Epargne de Gestion22 528-19 12020 59910 845-21.63 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute22 528-19 12020 59910 845-21.63 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette22 528-19 12020 59910 845-21.63 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts04 25302 980/
Dont Dépenses d'Equipement Brut04 25302 980/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles04 25302 980/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-22 52823 373-20 599-7 865-29.58 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
22 528-23 37320 5997 865-29.58 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement449 519391 636424 856328 262-9.95 %
Recettes Réelles de Fonctionnement472 047372 516445 455339 108-10.44 %
Fonds de Roulement52 95529 58250 18158 0463.11 %
Trésorerie au 31/1252 71329 37951 20919 881-27.75 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)6.79-7.034.552.57
Taux d'Epargne de Gestion (%)4.77-5.134.623.20
Taux d'Epargne Brute (%)4.77-5.134.623.20
Taux d'Epargne Nette (%)4.77-5.134.623.20
Taux de dépenses de personnel (%)33.9539.3238.2646.19
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.001.140.000.88
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.00-449.590.00363.94
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 339 108 €
Dépenses de fonctionnement : 328 262 €
Epargne Brute : 10 845 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 10 845 €
Epargne Nette : 10 845 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 980 €
Variation du fonds de roulement : 7 865 €