REGIE DE RESTAURATION

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

4.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
13.75%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
16.71%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
7.61%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
112.34%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

167 298

Epargne de Gestion Courante

137 640

Epargne Brute

9 396

RESULTAT de l'exercice

4,9 an(s)

Capacité de Désendettement

13,75 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE DE RESTAURATION2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante964 673979 280953 037993 8431.00 %
Dont Produits des Services et du Domaine957 877970 762948 941990 7561.13 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations0023832/
Dont Produits Divers de Gestion Courante0001/
Dont Atténuations de Charges6 7978 5184 0722 254-30.78 %
Dépenses de Gestion Courante830 922856 278815 682826 545-0.18 %
Dont Charges à caractère général450 985454 908431 368432 648-1.37 %
Dont Achats matières et fournitures369 921369 360343 545349 683-1.86 %
Dont Services extérieurs67 48678 66881 69976 1874.13 %
Dont Autres services extérieurs12 6415 9285 1445 798-22.88 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés9389529819801.47 %
Dont Dépenses de Personnel379 937401 369384 313393 8901.21 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0007/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante133 751123 003137 355167 2987.75 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel1 0003 337-1985 57277.29 %
Dont Produits Exceptionnels1 0003 7876457 23793.43 %
Dont Charges Exceptionnelles04508431 665/
Epargne de Gestion134 751126 339137 157172 8708.66 %
Charge de la dette (intérêts)43 27440 64038 00135 230-6.63 %
Epargne Brute91 47785 69999 156137 64014.59 %
Remboursement du Capital de la Dette50 17252 68055 31458 0805.00 %
Epargne Nette41 30533 01943 84279 56024.42 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 9293 57127 1015 97645.78 %
Dont FCTVA1 9293 57127 1015 97645.78 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts165 43536 42910 93976 141-22.79 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut165 43536 42910 93976 141-22.79 %
Dont Immobilisation Incorporelles228000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction146 8702 851065 211-23.71 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques18 04532 9115277 978-23.82 %
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique29266710 4122 952116.33 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)122 201-161-60 004-9 396/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-122 20116160 0049 396/
Encours de Dette Global (tout type de dette)838 517785 837730 523672 443-7.09 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée838 517785 837730 523672 443-7.09 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
838 517785 837730 523672 443-7.09 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette93 44693 32193 31593 310-0.05 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement874 196897 368854 526863 440-0.41 %
Recettes Réelles de Fonctionnement965 673983 067953 6821 001 0801.21 %
Fonds de Roulement108 070108 231168 234177 63018.01 %
Trésorerie au 31/12202 749191 401235 897161 183-7.36 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)9.179.177.374.89
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)9.179.177.374.89
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)13.8512.5114.4016.71
Taux d'Epargne de Gestion (%)13.9512.8514.3817.27
Taux d'Epargne Brute (%)9.478.7210.4013.75
Taux d'Epargne Nette (%)4.283.364.607.95
Taux de dépenses de personnel (%)43.4644.7344.9745.62
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)17.133.711.157.61
Taux d'Autofinancement des DEB (%)26.13100.44648.50112.34
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 001 080 €
Dépenses de fonctionnement : 863 440 €
Epargne Brute : 137 640 €
Remboursement du capital de la dette : 58 080 €
Epargne Nette : 79 560 €
Epargne Nette : 79 560 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 5 976 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 76 141 €
Variation du fonds de roulement : 9 396 €