CDGFPT DROME

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-4.4 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-8.80%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-8.20%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
57.37%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-21.46%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-275 870

Epargne de Gestion Courante

-295 966

Epargne Brute

-1 390 867

RESULTAT de l'exercice

-4,4 an(s)

Capacité de Désendettement

-8,80 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT DROME2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante2 846 6382 990 1183 268 3583 361 9315.70 %
Dont Produits des activités2 793 4762 952 2593 162 7263 305 6595.77 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations26 6155 68873 46124 100-3.25 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante26 54732 17132 17132 1726.62 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante2 776 4662 990 9213 269 8513 637 8019.42 %
Dont Charges à caractère général409 146368 518389 926640 45816.11 %
Dont Achats matières et fournitures85 16248 40556 79566 047-8.12 %
Dont Services extérieurs171 395168 470179 868364 56028.60 %
Dont Autres services extérieurs152 589151 643153 263205 89810.50 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0003 952/
Dont Dépenses de Personnel2 003 4422 208 0222 521 7172 698 51710.44 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante363 878414 381358 209298 826-6.35 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante70 172-803-1 493-275 870/
Résultat Financier (hors intérêts dette)00-7500/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)007500/
Résultat Exceptionnel-13 295-4 929-60-17 3449.26 %
Dont Produits Exceptionnels83100686-6.17 %
Dont Charges Exceptionnelles14 1264 9296018 0308.47 %
Epargne de Gestion56 876-5 732-2 303-293 213/
Charge de la dette (intérêts)302756582 753108.81 %
Epargne Brute56 574-5 807-2 961-295 966/
Remboursement du Capital de la Dette25 2376 48764 945142 03077.87 %
Epargne Nette31 337-12 294-67 907-437 996/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts2 14813 49117 08923 975123.46 %
Dont FCTVA2 14810 05317 08923 975123.46 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations03 43700/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts24 552105 847156 7801 929 170328.31 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut24 552105 847156 7801 929 170328.31 %
Dont Immobilisation Incorporelles9 5581 6741 3390-100.00 %
Dont Terrains0003 852/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction5 25015 620151 6331 908 196613.65 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules069 23700/
Dont Materiels Informatique6 8706 2793 80813 35324.80 %
Dont Mobilier2 87413 03703 7699.45 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)49 65742 85841 63247 676-1.35 %
Besoin de financement (Capacité si<0)40 724147 509249 2302 390 867288.66 %
Nouvel Emprunt00500 0001 000 000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-40 724-147 509250 770-1 390 867224.45 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)6 4870435 0551 293 025484.14 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée6 4870435 0551 293 025484.14 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
6 4870435 0551 293 025484.14 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette25 5406 56265 604144 78378.31 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 790 8952 995 9243 271 3193 658 5849.44 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 847 4692 990 1183 268 3583 362 6175.70 %
Fonds de Roulement3 162 9793 124 6693 467 8212 188 307-11.56 %
Trésorerie au 31/122 784 8992 422 7072 604 0101 929 149-11.52 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.110.00-146.92-4.37
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.110.00-146.92-4.37
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)2.46-0.03-0.05-8.20
Taux d'Epargne de Gestion (%)2.00-0.19-0.07-8.72
Taux d'Epargne Brute (%)1.99-0.19-0.09-8.80
Taux d'Epargne Nette (%)1.10-0.41-2.08-13.03
Taux de dépenses de personnel (%)71.7873.7077.0973.76
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.863.544.8057.37
Taux d'Autofinancement des DEB (%)136.381.13-32.41-21.46
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 3 362 617 €
Epargne Brute : -295 966 €
Epargne Nette : -437 996 €
Dépenses de fonctionnement : 3 658 584 €
Remboursement du capital de la dette : 142 030 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 23 975 €
Recours à l'emprunt : 1 000 000 €
Variation du fonds de roulement : -1 390 867 €
Epargne Nette : -437 996 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 976 846 €